来源:股市有财
21-09-13 17:30
节目嘉宾:楼晟、王雨厚
楼晟认为指数到3630之后的结构就不一样了,后市即便有调整,调整幅度也不会太大。比如短期资源类涨的比较多,然后回撤一下,但回撤的幅度不会太大,因为在这里已经走出了上升结构,虽然不见得走多高,但也不会出现全面系统性行情,依然维持原先观点:就是全面性普涨行情不太会出现,现在已经不是反弹性强度了,所以即便后市有调整,也能再往上冲一冲,但赚钱效应,一方面会扩散;另一方面会分化。

楼晟:指数已经是上升结构了!
估值针对上中下游的思维模式是不一样的,最典型的就是像合顺这样的公司,市场给两千亿的估值。其实逻辑很简单,现在DMC的有机硅材价格已经接近4万,八月下旬大家预测四季度有机硅的价格可以到每吨三、四万的水平,现在已经到了接近四万的水平,所以按照上涨的速度和幅度,然后推算今年业绩弹性,给它的估值目前还是比较合理的估值。

亮亮:对当下的指数走势怎么看?
从现在的有效仓位来看,资源类的仓位30%就到顶了,其它的品种,如果经常操作的品种,可以留底仓操作,剩下的再弄两层,也就是半仓的水平。中期票留个20-30%的底仓很正常,甚至是10%的仓位做高波动的,一旦做对,基本都是50%甚至翻倍的机会,即便做不对,就10%的仓位也很容易解套,这样的风险收益比还是很划算的。

王雨厚:接下来一段时间周期板块不作为重点关注对象!
王雨厚认为指数延续强周期,现在市场主要分为四大风格:第一就是白马,比如喝酒吃药;第二是涨价逻辑,比如周期类;第三类是低估值的,比如中字头;第四类是各大赛道,比如军工、半导体等。今天依旧有赚钱效应的就是周期股,但接下来的一段时间,周期板块不作为重点关注对象。
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(责任编辑:秦进华)
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