这个中秋节过的不平坦呀,港股美股接连大跌,具体原因其实还是国内的信用问题,恒大的问题会不会影响整个市场的走势?还有美国的债务上限问题困扰市场,笔者认为这是短期市场情绪的释放,今天市场有个修复,不会影响中期走势,也没有看到大的系统性风险的形成,所以明天大盘会有惯性的低开,如果再去碰下方60日线3540附近就是低吸的机会,但行业板块方面选择是关键。
行业配置我们可以着重看几个:
消费板块:属于超跌修复行情,笔者把这些都翻了一遍大部分都是五折,六折甩卖这时候相对来说还是有安全垫在,不过需要时间去等待,对于稳健的朋友还是可以提前布局些板块内可关注。
对于顺周期板块笔者相信各位都有自己的感受高位大涨大跌的着实受不了这样的刺激,周期板块主要就是看供给和需求,供给收缩驱动的周期股行情结束往往伴随两个信号:第一,限产政策逐步退坡;第二,需求回落较供给收缩速度更快,板块内保持谨慎操作为主。
天然气板块:笔者看到消息面,随着欧美即将进入冬季,整体用电需求的季节性回升,叠加有限的天然气供应,或将进一步推高电价。欧美经验显示,冬季供暖季到来后,整体用电需求、尤其是火电发电需求(水电发电在冬季一般骤降),往往迎来明显的季节性回升。考虑到欧美的天然气供应接下来难有明显扩张,冬季的到来、火电发电需求的进一步抬升,或将使欧美天然气价格继续提升,国内天然气板块也会受此影响,板块可持续关注。
新能源板块里面,笔者在九月讲过看好板块且一直关注,近期《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布,利好新能源领域,风电板块最近强势和机构的调研说明行业重新受到关注,绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电,双重逻辑下笔者持续看好板块;市场的逻辑从陆上风电,抽水蓄能,光伏,核电,海上风电这个炒作路径,可以精选板块内的龙头公司和优质的标的,板块内已有多只龙头有所表现,只是多家股东减持必然会对短期的市场情绪有所影响,板块内会分化,操作面笔者建议低吸为主,选择适合你的操作风格即可。
附上今日金股:日月股份 粤水电 海得控制 华致酒行 陕天然气
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