来源:名家视点
21-09-22 11:39
节目嘉宾:张心朔、钱启敏
张心朔:接下来四季度的机会将更加多一些,低开幅度超预期,接下来机会将层出不穷。目前整个A股表现强势,今天实际没有北上资金交易,A股走出独立行情,A股和美股的不相关性在增强。今天的低开是给未来做多的机会,我们布局了一加四方向,中字头上周我们核心布局了电和铝,四大方向是,新能源的风电、半导体的设备、医药的CRO、周期里的铝。

张心朔:一文解读中字头两大爆点!风电比锂电更应疯狂!
中字头表现强势对于A股产生了定海神针的作用,继续看好。之前提示过半仓过节,具备优势。接下来只有Taper的利空需要释放,房地产事件意味着四季度流动性宽松,我们的科技方向将受益,目前四季度我倾向于科技加核心资产,新能源中我们聚焦风电方向,较之于锂电的疯狂风电还有基本面没有发酵。

亮亮:对于市场盘面有何观点?
实际上三季度以来的核心是碳中和,短期炒了一波题材,我们认为会中期不断发酵,然而演绎到了周期股上,为什么要不断抬高大宗商品价格,是为了让地方政府规避高能耗的发电方式,同时拉闸限电,要么自建绿电,要么外采绿电,二选一。我们当时选铝是因为其是高能耗的方向,又叠加新能源车需求端旺盛,电和铝是我们所选。

钱启敏:上游资源类品种机会更佳
钱启敏:中秋休市期间海外波动大,地产、金融板块下跌尤为明显。调整属于意料之中。目前市场等待消化干扰因素,做多力量暂且不强,相对来说偏防御,电力、化肥板块表现较为坚挺。市场更多以偏谨慎的企稳整理为主,从市场的情况来看,更多是上游资源类的品种更佳。对于受影响的板块需要暂时规避和观察。
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(责任编辑:李文)
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