节目嘉宾:周铮、千鹤
周铮认为当下市场的投资机会我们主要关注三条线。第一条看高景气赛道的持续性。一个是新能源车月度的销售数据,另外一个就是光伏的装机量数据。就长期角度来看光伏的确定性应该是最优的。而且光伏四季度的潜力会更大,关于光伏项目的开展,各项准备工作都已经是准备好了,目前就是差组件价格了,一旦组件价格出现松动,那么它的装机量马上就会上来。因为无论光伏的装机量如何波动,它的年度要求,以及2030年和2060年的总目标是不变的,这意味着前面装机少的后面就会装机多,这是他的确定性所在。
周铮:风电的确定性非常强!
第二条线还是我们的涨价。但是现在看涨价主要就是从需求侧看。无论是化工还是上游的资源,如果是能够和新能源车或者光伏板块沾上边的,那么我们可以关注后续的涨价机会。但是其他的品种基本上是没有太多的成长空间的,很可能就只是一个区间宽幅震荡走势,它的估值是没有办法持续提升的。
陈程:当下市场有哪些投资机会?
第三条线主要是医药医疗这个大方向里面的一些细分赛道的投资机会。一方面是调整幅度比较多,另外一方面是在四季度有潜在机会,满足这两条的医药医疗赛道可以关注。其中业绩最确定的还是CXO这条线,而且它的股价走势也是非常强势。实际上它的整个逻辑并没有发生太大的变化,只是市场没有给我们一个很好的抄底机会。另外医药医疗板块在国际化这一块可以做重点的跟踪和关注,主要的挖掘方法选择自下而上会更加好一点。
千鹤:医药行业是个好行业!
千鹤认为医药医疗行业的逻辑并不差,对于这样的好赛道资金是不可能把它抛弃的,只不过会出现阶段性的回调问题。第一,整个医药行业的利润各方面是其他行业不能比的。第二,医药行业的门槛比较高。第三,这个行业能够保持比较好的需求,实际上无论是国内还是国外,全球医药品都是一个好行业。对于这样的行业,大资金很难直接抛弃,里面的散户也比较少,所以真正洗盘洗起来力度不会很大,时间也不会很久。
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(责任编辑:秦进华)
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