来源:股市有财
21-09-27 19:20
节目嘉宾:王雨厚、楼晟
王雨厚认为今天的市场有两点我们需要知道。第一,白马股出现全面的反攻是一件好事。当然这里说的好事主要是指资金。因为股市最怕的就是资金离开了市场,现在白马股的反攻意味着市场的资金还没有跑。第二点,周期股出现了比较大幅度的回落,但是这并不意味着市场不够好。因为从以往周期股的表现来看,周期股波动率很大本来就是他的一个特色。

王雨厚:锂电已经形成明显的调整!
锂电池这波已经形成明显的调整,这种调整要么空间打的非常深;要么时间多一些。今天锂电板块跌的很凶的原因在于马上过节,前期获利盘比较丰厚的,不想持股过节,所以提前跑了,落袋为安。第二,拉闸限电对企业产量上有影响,而拉闸限电的逻辑很简单,就是提高议价权,首先要降低内卷,使得提价变为可能,然后这个的重点在有输入性通胀的同时通过提价再把通胀输出去。所以锂电会跌出机会来,但是前提是你能够在此之前活下来。

亮亮:对当下的指数走势怎么看?
楼晟认为针对当下的市场我们提供给大家一个仓位管理的方法:低仓位高弹性。有一些品种的波动率是非常大的,周期就是典型。当你的仓位比较低的时候,即使股票的波动很大,你账户的整体波动还是可控的。这样我们依旧能掌控主动权,不会因为高波动而被动。这样的仓位管理方法很适合当下的市场格局。

楼晟:限产限电下有错杀机会!
碳中和分两面:开源和节流,双控限电是节流,开源就要靠光伏、风电,新能源这些地方。所以开源相关的原材料不太会受到限电的影响,这也是光伏、新能源上游涨价的原因。很多公司已经进入到错杀的范围,所以前期仓位控制的比较好,是可以补仓的。
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(责任编辑:秦进华)
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