来源:解码公司
21-10-22 15:39
节目嘉宾:张心朔
张心朔认为房地产板块是我不敢参与的,消息面上,大行有传闻对于首套房贷款放松,受消息刺激地产产业链全线反弹,我们且看但是不做。有一个有趣的事情,今天在地铁上看到一大爷在看股票,看到股票名,误以为其是粉丝,后来发现他仅是在看上涨的那只股票,并无持仓。市场热情依旧在,但是大家普遍喜欢先看上涨的股票。

汇率对于核心资产的意义重大,北上资金今天净买入超过百亿,对于核心资产大举增持。今日焦点有二,一是北向资金,二是家电和半导体板块。有色金属方面,铝、锌、镍是碳中和背景下耗电较高的、库存较低的双向紧缺的品种,具备优势。而稀土品种在产能控制的情况下,需求不断增长,价格提升,并且涨价不受限制。半导体板块方面,想当年我们抄底成功,对于其产业链我非常了解。

张琪:对于市场有何观点?
半导体最大的问题在于其强周期性,目前阶段半导体的逻辑不清晰,处于混沌阶段。板块跌了20%,但是由于半导体品种具备高弹性,所以再跌10%也不过分,那时会是一个阶段性底部,但没有到历史大底。等待产能完全释放、新能源车销量达峰值后,半导体板块将进入类似于煤炭现阶段的周期时段,即周期顶。总体来看,半导体板块反弹不具备翻倍的可能性,但割又会很惨,后面会趋势性反弹,会体现在科创50上,而目前是底部出货。
我们放弃了中字头板块的三波机会,在白酒和银行板块板块进行博弈,白酒指数每一次出货都比较凶残,6月份我说白酒要调整,此后一直没提白酒,直到消费税消息出来后,我再说白酒板块可以参与,这便是知行合一,期待白酒四季度行情。5G板块方面,未来唯一突破点就是元宇宙概念,目前头部互联网企业都有元宇宙业务。
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(责任编辑:李文)
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