来源:有问有答
21-10-25 14:15
节目嘉宾:王雨厚、何智辉
王雨厚认为《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》是千载难逢的大事,受消息提振,绿色电力板块集体大涨。从成交金额看,最大的有光伏龙头,宁茅。都和新能源挂钩。另外,传统能源表现较强,碳达峰之前,二氧化碳依旧要排放,石化能源需求依旧高增长。传统能源和新能源赚钱效应今天极强,今天市场风口就在新能源方向,不妨可以跟着北上资金去看一下。

王雨厚:利好提振绿电起!三大方向增速无人匹敌!
其他板块没有太多发力,因为新能源板块过于亮眼,关注后续市场量能的持续性。碳中和是长期题材,机构资金一直在打这个点,但是短期不应该去追涨,而调整是机会。公募基金的规模没有大幅增长,但是部分基金走得非常好,基金经理可以获取大部分行业的高频数据。目前没有一个行业业绩增速能匹敌锂电、光伏、新能源车行业,所以成为了基金的主线方向。

海宁:对于绿色电力方向有何看法?
锂矿板块优于稀土板块,稀土行业下游需求不及锂矿板块。锂矿的需求在新能源产业链中出现飞速增长,但稀土板块没有产业逻辑。需求端爆发式增长一种是产业带动,如新能源车带动锂,另外一方面是区域发展。对比来看,锂的逻辑更硬。稀土品种历史来看,人气非常足,弹性强,另外实际反制。近十年来看,稀土品种估值偏高,前期我提示过风险,目前属于吃一口就跑。

何智辉:新能源行业逻辑未变,把握攻守两端机会!
何智辉认为锂电、光伏新能源行业成长逻辑并未发生变化,利好消息对于新能源板块产生了如虎添翼的现象。上周这些板块已经是出类拔萃了,目前市场主逻辑第一,在于成长确定性比较强的方向。第二,金融、低位消费品种,消费中有涨价预期,有较强定价权的品种也得到北向资金的追捧。最近进攻就是向新能源方向,防守则是保险、银行、低位家电品种。
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(责任编辑:李文)
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