来源:有问有答
21-10-29 11:50
节目嘉宾:景昂、季梦杰
景昂认为军工板块目前表现强势,细分中主机厂值得关注。目前美国处于滞胀的大周期中,往后PPI见顶后,会在6-12个月反映到股价上。股价会从中上游的近期品种逐步向中下游传导,即制造业、科技、消费品种。军工板块同理,先涨上游,再是中游的锻造,下游的主机厂。接下来,关注下游的主机厂方向!

半导体板块方面,目前推动靠盈利性,没有盈利性驱动则半导体个股无行情。在投资者接触到许多半导体公司后,会发现分化非常严重,归因于估值,一旦季报业绩公布后,不及预期则会被杀估值,关键在于盈利性的驱动。目前半导体的周期不在设计上,现在在设备的库存中,设备是在设计之前,再往下是我们要关注的品种。

张琪:对于军工板块有何观点?
沪深300和上证50再破一下会出现左侧机会!等房地产板块杀估值后,明年可以关注。美国处于滞胀的经济周期中,用dcf模型估值,以茅指数为代表的个股涨幅应都处于垫底的位置。从二级市场看,商品、黄金、地产为第一梯队表现最好,第二CPI指数,第三是债券,最后才是股市。如果看滞胀。后期CPI的上行,房地产、商品、实物、黄金要大于债券、股票的配置,所以明年看房地产板块,看能不能形成主升浪。

季梦杰:坚定看好新能源方向!
季梦杰认为半导体板块尚可,但是需区分来看,很多半导体品种业绩不能持续。市场对周末利好有期待,成长方向会持续轮动,在市场确认3500点的底部后,进攻方向会展开。我们发现了半导体品种的机会,新能源方向我们持续看多,特斯拉的表现已彰显新能源王者风范。今日放送锂电、光伏、半导体方向的策略包,关注点掌财经微信公众号发送数字566即可领取。
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(责任编辑:李文)
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