来源:行业预测
	                        		                        									21-11-08 16:31
									                        节目嘉宾:景昂、季梦杰
景昂认为上证指数如果能破3477点,则可确认为转折窗口,但周一未能实现,那么就再观察一个交易日,如果能打一个低点是最好,等待破底动作的完成,有背离结构则可出手。创业板指方面,表现强势,创业板指就看宁德时代的走势,因为其权重占比高。宁德时代强,则创业板指强,我们甚至期待年底宁德时代的市值超过贵州茅台。
 
景昂:宁时代横扫千军!半导体关注三大方向!
基金大都对新能源品种超配,基金排名战必然是在新能源品种做文章,不可能靠周期品种。在众机构的超配的情形下,新能源品种不可能被舍弃。与宁德时代相关的锂矿和造车企业亦有强势表现。关注新能源板块的下游设备,还没有大幅上涨。如果你看好创业板的上攻,可以选择适当关注新能源龙头。半导体板块方面,未来分化加剧,关注前期没有过大涨幅的品种,向设备库存周期去偏重,一、设备,二、存储,三、材料。
 
于静:对于新能源品种有何观点?
季梦杰认为中金公司不断上调对宁德时代的预期。疫后经济品种受提振,但反观市场量能未能完美释放,创业板指略微放量,主板则是缩量状态,目前市场需要回拉使资金介入,以恢复市场信心。对于市场,不亢奋不恐慌,下行会触发资金进场。继续看好新能源板块,特斯拉发布4680电池,解决了成本、散热等多项问题,将带来新能源行业的革命。
 
季梦杰:锂和这类型品种可实现穿越!
此外,关注国产替代下的半导体材料端,是近期的暗线。锂电方向一定是我们的大主线,实在要谈别的方向穿越,那只能是能源金属,钴、镍、稀土方向。中国在稀土方面目前有定价权,再叠加需求端旺盛,使得稀土龙头品种较之前表现更强势。封测板块方面,远不及半导体材料,因为它是消费端的品种,需求端并不旺盛,所以优先级低。
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(责任编辑:李文)
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