
8.9午评:
早盘沪指小幅低开维持绿盘震荡,在10日线上维持窄幅震荡走势,创业板指再度低开高走,重新站上30日线,上证50指数延续弱势局面,维持绿盘震荡。至今日午间收盘,沪指小幅翻绿,创业板指数翻红,沪指较前一日缩量,创业板指较前一日放量。
盘面上,受到四川地震的消息刺激,早盘四川路桥(600039)和四川金顶(600678)强势一字板开盘,但开盘后人气不足,上述股票未能回封,电解铝隔夜再度大涨,中孚实业(600595)早盘冲击涨停失败回落,带动电解铝涨价题材集体低迷。建投能源(000600)盘中封死2板,带动雄安板块反弹,酒鬼酒(000799)盘中拉升,带动白酒股大涨,科迪乳业(002770)涨停,带动乳业股反弹。新股华大基因(300676)今日开板,盘中宽幅震荡后回封,并未带动次新股走强。消费白马股集体走强,贵州茅台(600519),伊利股份(600887)再创历史新高。
热点板块
酒鬼酒大幅拉升,带动白酒板块走强,酒鬼酒涨逾9%,伊力特(600197)涨逾7%,山西汾酒(600809)涨逾6%,沱牌舍得(600702)涨逾5%,口子窖(603589),水井坊(600779),洋河股份(002304)涨逾3%。
建投能源强势2连板,带动雄安新区股再度反弹,建投能源涨停,碧水源(300070)涨逾7%,河北宣工(000923)涨逾6%,*ST坊展(600149)涨5%。
消息面上
1、新一轮电解铝去产能核心直指自建电厂,从事能源投资的南方某集团负责人透露,由于碳减排等因素影响,向发改委申请的自建电厂项目目前已经很难拿到批文。发改委和能源局8月初提出的“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”,相关铝企的生产成本将由此增加,从另一方面刺激产能收缩。
2、河北省省长许勤在接受人民日报专访时表示,河北把钢铁煤炭去产能作为河北的标志性战役,大力实施“6643”工程,严格落实环保、能耗、水耗、质量等6类严于国家的地方标准,倒逼过剩产能退出。2013年至2016年全省压减炼钢产能4438万吨、炼铁4376万吨,其中去年压减炼钢产能1624万吨、炼铁1761万吨。今年上半年压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨,全部取缔“地条钢”。去年以来,全省装备制造业增加值超过钢铁工业、成为第一大支柱产业,战略性新兴产业增速超过传统产业,服务业贡献率超过第二产业。
投资建议
上投摩根基金认为,在供给侧改革持续影响下,钢铁、煤炭等周期板块的去产能效果明显。在经济逐渐企稳背景下,部分大宗商品的供求关系也逐渐紧张,价格不断升高,生产企业的盈利水平也回升到较高水平,推动二级市场相关板块走强。除了受去产能影响,新能源汽车产业的快速发展,对包括锂、钴等有色金属的需求不断提升,加剧了有色行业供求关系的紧张格局。展望后市,在经济复苏背景下,上市公司盈利能力不断提升,权益类资产的配置价值也在提高,尤其应关注成长确定、估值进入合理区间的股票投资机会。结合二级市场的走势来看,近期创业板中低估值的成长股率先于指数止跌,部分个股阶段涨幅超20%,典型代表如华策影视(300133),国家队二季度悄然入驻创业板优质公司,后市创业板中估值较低的价值投资标的有望迎来资金关注。