节目嘉宾:毛利哥、宋正皓
毛利哥认为从我们短线风险大数据来看,现在短线的风险指数已经非常高了,对应的短线机会指数处于很低的水平。这意味着市场近期题材的涨幅有点过大了,接下来我们要注意的是题材上的风险。另外从α和β数据看现在他们处在百分之五十以上。从我们历史的经验来看,当他们处于20%到50%区间时属于是题材的启动,这个时候对于题材股我们要采取的是追涨做法。但是当他超过50%之后就不要追涨了,要么是抄底,要么就是做补涨的题材股。
毛利哥:CPI数据仍需上游产品的发力!
宏观上这一次的PPI数值达到了13.5%的水平,这意味着我们的上游产品根本就收不住。例如尿素价格这次涨了六倍,这也是为什么蔬菜的价格都比猪肉的贵了,因为它的成本增加的很多。追溯这一波涨价的源头,那么很显然就是美国大量印钞的后遗症,这是难以避免的。而且现在的通胀已经有了从上游往下游传导的苗头。但是从CPI的数据来看,贡献CPI最多的还是交通通信里面的石油,而猪肉对CPI的贡献还是负的。所以现在有理由相信消费端仍然不会被大家太过权重的配置,相反调整幅度比较大的周期品种包括上游材料品种的机会值得大家关注,而且他们的弹性也会更足一点。
陈程:房地产的强势是否会延续!
房地产最近在辽宁省的放宽消息传的沸沸扬扬,但是最终这样的消息被大众知道后管理层就直接否决了。这意味着现在虽然房地产背后还会有机构的资金在推动,但是房地产在这里能够维持就可以了,想要以后房地产再出现以往大幅度的增长也是不太可能的。因为这和我们大的精神不相符,所以房地产在这里大家也不用太过于的关心了。
宋正皓:双十一的节日氛围将会平淡化、常态化!
宋正皓认为双十一这个概念已经开始渐渐变得模糊了。以往的时候双十一的销售集中在一周时间内,那段时间是销售额剧烈释放的时间,但是现在双十一已经演变成一整个月的销售了。所以它的氛围变淡了很多。这种情况下会发生几个改变。第一,这段时间大家的消费会变得相对理性一些。第二,长期的电商直播带货会提前透支部分购买力。所以最终大家后续的购买力会比较疲软,而这种事情也会变得更加常态化。
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(责任编辑:秦进华)
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