来源:股市有财
21-11-15 17:37
节目嘉宾:王雨厚、楼晟
王雨厚认为今日市场就是小票的天下,北交所门槛高,中小投资者参与度不高,因此对市场影响总体不明显。周期股和小票是散户普遍青睐的类型,周期股近期没有表现,小票则表现较强,接下来观察小票逻辑是否具备持续性,基金重仓股调整仍未结束,需保持谨慎。基金白马股景气度不及以往,几乎没有反转机会,当下的重点就是高弹性的小票。

王雨厚:高弹性小票当道!周期股能否迎来反弹?
高弹性品种的逻辑是有20%的反弹空间要不要。周期股方面,没有反弹和反转情况,大部分周期品种就是做波动率,当已经出现创历史性的一次性下跌,大幅下跌后短期看风险已大幅释放。有机硅和磷化工板块方面,都有一个特点,近五年产能未大幅扩张,因为高污染、高耗能行业调控良好,需求端仍保持高景气度,磷化工和工业硅品种前期涨幅大。但是目前处于调整,有机硅品种可以再等一等。

楼晟认为北交所的象征性意义大于对于市场的实质性影响,北交所市值超百亿的当下也就4家公司,整体体量小。能否诞生如宁德时代、隆基股份那样的象征性大市值龙头仍待关注,以观察为主,不急于布局。就炒概念而言,不及具备一定惯性的元宇宙板块。近期整车比中游电池更受关注,因为中游估值过高。

楼晟:市场处于主线逻辑真空期
市场自10月中下旬来,反复强调资金处于休息状态,主流机构在9月下旬后已经持续休息后并无作为,四季度处于主线逻辑真空的状态,新光芯品种处于高位震荡已是不错,要提升估值也只是个股方面,但是单季增速超预期的情况能否持续存疑。环比才是机构真正关注的,增速持续增加才是机构青睐的情况。
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(责任编辑:李文)
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