来源:行业预测
	                        		                        									21-11-22 16:59
									                        节目嘉宾:季梦杰、杨帅
季梦杰认为市场已度过至暗时刻,当下最大的风险是踏空。接下来市场维持适度风险可控,3500点位置附近势必要做多。接下来不宜有空方思维,上证指数温和放量,创业板指方面,高位温和补量创新高。近期,基金经理致力于业绩,对半导体方向进行进攻,成长方向在基金经理做业绩之际具备重大价值点,继续看多成长方向。
 
季梦杰:智能化汽车机会纷至沓来!踏空才是风险!
新能源车方面,首先,周末比亚迪负责人在会议中称明年新能源车渗透率超35%,对于板块利好提振。第二,上半场电动化,下半场智能化。智能驾驶配套设施、芯片、锂电相关品种迎来机会,机会是层出不穷,但需提前做好研究才行。估值方面,是将明后年的业绩计算进来,这是估值的算法。市场需要跟踪的是后期的预期是什么,并且能否达到。对此,我们认为可达成且会超预期。功率半导体方面,继续看好。
 
于静:对于新能源方向有何观点延续?
杨帅认为上证指数在11月份已探明低点,后期将震荡上行,政策面和货币方面都具备一定支撑。板块方面,前期大幅杀跌的周期方向风险已释放完毕,当下市场板块开始轮动,具备硬逻辑和业绩支撑的品种获得资金认可度更高。接下来,指数平稳震荡向上,板块根据逻辑强弱走出交替,当下有政策预期改变,后期有较好机会。
 
杨帅:关注预期改善品种
机会方面,关注预期改善品种,成本端和收入端均改善的品种。今年成本端方面,上游原材料和运费对很多企业产生压力,明年会有很大的改善。光伏板块方面,会有产业的转移,今年上游品种上涨较多,近期下游品种有强势表现。明年光伏装机量或将超预期,在产业链中,可以寻找下游品种机会,以及稀缺的低位材料品种。
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(责任编辑:李文)
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