来源:股市有财
21-11-26 18:56
节目嘉宾:季梦杰、王雨厚
季梦杰认为指数维持弱势格局,无明确主线,宏观流动性看,拐点极有可能出现在四季度,对中期行情有充分信心,后期经历震荡后会形成突破,量能释放需等流动性拐点确认。新能源方向的锂电池板块涨幅较大,消息面上电池厂已上调产品报价。半导体板块依旧是机会,虽然短期没有表现,但是国产替代逻辑叠加消息面,震荡后依旧有转强预期。

锂矿的价格确实处于高位,但是价格传导很顺畅,价格波动很普遍。锂矿相关产品的价格正在逐步被中下游接受,供给依旧无解。今年前期有建设盐湖提锂中心消息,具备锂矿资源和锂盐产出的企业具备实质意义,但在盘面上未表现出来,没发生的事情是最值钱的,就看认不认可这个逻辑,不要盲人摸象,要全面的看待问题。有一家锂电中游企业,受到北上资金的关注,后市大有可为。

陈程:对于工程机械板块有何观点?
王雨厚认为从市值来看,市场表现最好的聚集在100-200亿元市值。这些品种多是基本面优良,且市值小,简称小而美。反观核心资产,由于全球市场估值过高,应保持谨慎。在风险未来临前,总是无法找到理由诠释,只有等到发生才知真相,15年和18年的下跌均是如此,高估值的情况下,风险意识必须要有。

王雨厚:注意核心资产的风险
工程机械板块方面,具备超跌的优势。工程机械的走势和其产品销量具备正相关关系,因此前期由于销量下跌,导致板块下跌。2017年的时候挖掘机的销量见底,后期就开始涨。工程机械关注的有,起降机和叉车。起降机换路灯需要用到,不同于传统工程机械,属于后期维护。叉车用于工厂生产的搬运环节。这两大环节值得关注。
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(责任编辑:李文)
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