来源:热点公告
21-11-29 08:43
节目嘉宾:奕彤
奕彤认为当下的布局机会主要有两条线。第一条就是高端制造。高端制造里面又含有新能源车、风电、光伏以及半导体,包括功率半导体和第三代半导体材料碳化硅,这是中期的方向。另外还有军工,但是军工短期会有调整,等到这一波调整结束之后军工我会布局比较多。第二条线就是超跌的逻辑线,主要是白酒和医药,这个也是做中线的逻辑。
奕彤:高端制造和超跌逻辑是当下的两条主线!
周末大家讨论的比较热烈的就是这次新冠病毒的变异,市场担心这次变异会带来负面的冲击。就我个人而言,这次的变异对于国内来讲影响还是会比较小。首先第一个就是我们国内有动态清零机制,第二个就是我们应对疫情反应速度非常快,这次上海的三例病例基本上已经是进入到尾声了。
回到资本市场可能会有部分的行业孕育出更多的利好影响。第一点,这次变异很可能会对其他国家产生比较明显的压力,那么当我们应对疫情受到的影响较小的时候,我们国内的生产链基本上不会受到很大的影响,这个时候我们的出口将会有更强的竞争力,那么对于一些出口型受益的公司会有比较明显的机会。第二点,因为疫情给外围市场产生压力,那么他们会有流动性宽松的动力,这对我们A股市场来说无疑也是一个间接的利好。

张琪:如何看待当下的投资机会?
对金融市场来说,流动性有更广阔的含义:对各国央行而言,它指对“基础货币”发行和市场流动量的管理,流动性过剩就是指基础货币发行过多,超过了实体经济的承载力;对商业银行来说,它是指存款大于贷款的比例,若是存款远远地大于贷款,就是流动性过剩;而对企业和投资者来说,流动性是指帐面资产的变现能力,凡是容易变现的资产都属于流动性资产,而所谓流动性过剩,通常是指可变现资产的过剩。
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(责任编辑:秦进华)
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