
节目嘉宾:季梦杰、周铮
季梦杰认为市场无惧外围市场影响,震荡上行格局不改,局部性行情存在。当流动性向上预期拐点达成,或将一步到位,此后维持长期震荡。反复强调的是看多,提前入场等兑现,而非拉升再追。中概互联方面,属于偏左侧格局,大佬入局意味有价值,但需要长时间的耐心等待。光伏板块方面,由于价格战所以不会有大机会,组件、异质结公司业绩能充分盈利,但将有3个月以上的煎熬期。
季梦杰:吹哨冲锋刻不容缓!畅谈半导体券商蓝图!
作为坚定看多者,进行了第三次吹哨!半导体、新能源板块依旧是主线,新能源板块中以新能源车为主。半导体的“两大一小”近期表现尤为强势。传统方向主攻的方向依旧是消费和金融,金融方向首选券商,瞄准大资管券商,较之于银行、保险更具想象力,消费板块中则以酒类品种占比大。传统芯片一旦切入车规级,会形成中期行情,具备价值空间,中国很多汽车级芯片来源于国外,未来会受益新能源板块的风口,形成类似19年消费电子芯片的大行情,具备爆发力。
陈程:对于半导体板块有何观点?
周铮认为券商板块聚焦财富管理转型,更多的是从卖方向买方投顾进行转型,未来买方投顾的差异化加大,如基金投顾业务,买方投顾业务转型成功的券商方可获得市场资金认可,卖方投顾业务则竞争加剧,价格战会存在,除非能通过价格胜出。谈及光伏板块价格战,辅材机会多,主材不看!并且电站总是受益方,装机量一旦上来,收入和订单都将起来。
周铮:权威分析几大板块逻辑!
半导体板块方面,关注设备和材料,功率半导体未来空间大,但股价位置不适合,空间较小。配置角度看,要在市场有分歧的时候去配置比较好,IGBT几家公司目前顶在高位,后期受扰动因素仍会有回调预期。酒类板块要看成长性就看次高端,白酒的本质是水源,中国的最好的水源在三角洲地区,水源决定天花板,第二看基酒的储量,只要够大品质更好,才能有议价空间。
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(责任编辑:李文)
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