节目嘉宾:毛利哥、季梦杰
毛利哥认为这一次的宏观数据出来了,一方面CPI数据基本上已经是见底了。另外一方面大家关注的比较多的是煤炭和钢铁的价格回调比较多,但是还有很多其他原材料的价格是上涨的,所以最终PPI数据现在依然是没降的,环比零变动。而且我们认为PPI数据明年可能还是要维持在绝对高位,而CPI将会出现增长。也就是说明年大概率将会是一个整体复苏年,这个时候如果过多的悲观市场,那是不合时宜的。
毛利哥:没业绩的题材股不要碰了!
配置上我们需要注意两点。第一调整幅度比较大,机构抱团的品种要开始重新捞回来了。最典型的就是白酒,白酒这个行业没出现很大的问题,它的涨价预期还是在的,一旦业绩增速回升,那么经历了充分回调的白酒将会重新向上,而且它的稳健度比医药还要好一点。第二点,前段时间垃圾股涨的非常好,现在开始风格已经切换了,没业绩只有题材的公司现在就不要碰了,从我们公司的数据看,高盈利、高增长的公司出现了非常好的进场信号。
于静:当下可以配置哪些品种?
季梦杰认为对当下指数的认知是宏观流动性拐点带来的一波指数型行情。一方面通过流动性宽松去定向刺激部分行业出现一定的好转,比如说制造业的复苏。另外一方面想要出线指数型行情,那么包括券商、白酒在内的一些权重板块是少不了的。而且北上资金比较喜欢的也是中国比较有代表性的龙头公司。所以可以看到今天上证50指数涨的比较好。
季梦杰:指数在3700下面再震荡一下会更好!
今天指数涨的是比较高的,但是有几点不足。第一涨的基本上都是权重股,其他的个股走的就没有那么好了,所以虽然指数涨的很高,但是整体市场的赚钱效应并不是很好。第二,只有权重股涨的比较好,成长赛道没有出现接力现象,导致指数后续乏力。那么指数下一阶段想要攻击3700点还需要板块间的轮动形成一定的赚钱效应,带动增量资金进场,然后再去上攻3700点将会更加好一点。
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(责任编辑:秦进华)
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