今天混改龙头中国联通继续涨停,不过早盘十点左右一度开板,成交放出天量,单日成交额62.48亿元,仅次于2016年12月1日72.86亿元,表明短期再度涨停难度加大,冲高震荡概率较高。
另外一只人气龙头方大碳素,今天同样放量冲击涨停,一度带动有色金属和钢铁等涨价题材反弹,但同样后续动力不足,冲击涨停未果。
人气龙头三是创业板新股华大基因,昨天涨停之后,今天冲高回落,对创业板人气形成冲击。
近期三大龙头代表着不同的板块,引领相关题材。由于预计中国联通再涨停难以维系,华大基因进入短期震荡,方大碳素进入博傻阶段,跟风盘明显不足,诸此种种都制约着短期指数上攻3300点的步伐。
若非今天保险四大金钢护法,今天上证指数与创业板指数一样以小阴报收。
全天个股跌多涨少,预计短期指数仍将在3300点附近稍作震荡整固,蓄积攻关的动力。
近期仍然关注多头三股势力:混改+创蓝筹+雄安题材(收盘传来消息,抑制相关题材炒作,预计短期该题材将降温)。其中任何一个板块异动,都有可能牵一发而动全身,对指数形成较大影响。
应昨天部分读者要求,今天重点讲讲地方国资混改的投资策略,以飨读者!
昨天发改委表示:第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点,以便更好发挥地方积极性,上下联动、协调推进,形成多层级试点的良好局面,探索出更加丰富的制度性经验。
该消息引发了市场对地方国资混改的猜测,谁将最有可能成为地主国企里的“中国联通”呢?
近期上海国资改革动作频频,7月18日,上海市国资委两委召开三季度工作会议,提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮。预计在整体上市与资产注入、法人治理结构建设、混改上会进一步加大力度。
结合上海最新两个轰动全国的国资改革案例:东航物流和浦东科投放弃绝对控制权来看,上海国企改革大方向是从管资产走向管资本,不在涉及对资产的绝对控制,而是致力于资本的可持续增值。改革大方向的最终确立,标志上海国企改革将进入超预期加速期,相关投资机会随时闪现。
无论在规模上还是效益上,上海国资实力都冠绝中国,目前上海共有地方国有企业11493户,其营业收入、利润总额、资产总额,分别约占全国全部地方监管企业总量的 1/6、1/4、1/5。2016年底,上海国有企业资产总额已达16.8万亿,若未来三年资产证券化率提高10%,则相应资本运作涉及资本在1.68万亿以上,想象空间极大。
上海国企混改提速
华泰证券研报认为,重点从下面两个角度研究上海混改的投资机会:
1、关注上海国资流动平台国盛集团、国际集团持股比例高,且尚无战略投资者的优质企业或小公司大集团,集团整体证券化率仍低的企业。如隧道股份(国盛集团持有公司 15.4%股权,无战投,员工持股比例极低,很可能引入战投或者进行员工持股改革)、百联股份(百联集团旗下唯一的商业类上市平台,很可能进行资产注入或员工持股改革)。
2 、关注已经开始混改企业的进一步事件催化:浦东科投近期完成 MBO,浦东科投管理团队成为旗下企业 ST 新梅、上工申贝、万业企业主要股东,资本运作可能性大幅上升,随时可能有事件驱动型机会。
(文中所列个股源自券商研报,非个股推荐,敬请注意投资风险)
上海国资板块涨跌不一
风险提示
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