
9.1收评以及策略:
早盘两市双双高开,沪指在钢铁煤炭的带动下再创新高,午后小幅回落,创业板指早盘维持窄幅整理走势,午后在权重股推动下大幅拉升,上证50指数高开冲高回落,午后快速回落翻绿,跌破5日线,至收盘,沪指小幅翻红,创业板指涨近1%,两市成交量较前一日放量。
盘面上受到寒锐钴业(300618)4板特停,新股中宠股份(002891)停牌的影响,早盘次新股表现不佳,叠加人工智能概念的新股中科信息(300678)复牌一字板涨停,朗新科技(300682)再度涨停,但板块内多数跟风股冲高回落,中国神华(601088)和国电电力(600795)复牌双双一字板涨停,陕西黑猫(601015)快速封板,带动煤炭股大涨,螺纹钢期货大涨,安阳钢铁(600569)直线拉升至涨停,带动钢铁股大幅反弹,高送转股同兴达(002845)强封一字板被砸开,达安股份(300635)冲高回落,高送转板块随即陷入低迷。盛屯矿业(600711)盘中大幅拉升至涨停,带动有色板块大涨,资源股轮动反弹,稀土,钛白粉,煤化工等资源股交替领涨,雄安板块盘中异动,先河环保(300137),中持股份(603903)大幅拉升,午后美格智能(002881)回封,带动次新股小幅反弹,汉王科技(002362)涨停,带动人工智能板块大涨,用友网络(600588)等计算机股拉升,互联网金融股反弹,带动创业板股大幅反弹,钢铁,煤炭板块内的多家跟风股相继被砸,翔鹭钨业(002842)午后被砸开板,资源股人气迅速下降,皮阿诺(002853)盘中拉升,试图带动高送转走强,但收效甚微,同兴达多次回封失败。赢时胜(300377)尾盘大幅拉升,带动互联网金融股大涨。永安行(603776)尾盘跳水,带动高位次新股集体回调。
热点板块
中国神华复牌,带动煤炭股大涨,中国神华,陕西黑猫,西山煤电(000983),山西焦化(600740),安泰集团(600408)涨停,云煤能源(600792),潞安环能(601699)涨逾7%,山煤国际(600546),陕西煤业(601225)涨逾6%。
期货螺纹钢大涨,带动钢铁板块反弹,安阳钢铁涨停,酒钢宏兴(600307)涨逾9%,凌钢股份(600231),韶钢松山(000717)涨逾8%,西宁特钢(600117),山东钢铁(600022)涨逾7%,南钢股份(600282),新钢股份(600782),鞍钢股份(000898)涨逾6%。
跌幅榜上,共享单车,机场航运,银行跌幅居前。
消息面上
1、韩媒The Bell报道称,三星电子的下一代旗舰智能机Galaxy S9“极有可能”比以往更早地发布,可能会在明年1月份,三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。此前,Galaxy S8在今年3月份发布,其显示屏面板在今年1月份开始出货。Galaxy S9的提前发布据称与三星的策略有关,苹果公司的iPhone 8即将发布,三星希望捍卫其旗舰机销量。
2、近期以来能源企业动作频频其中,油气领域将成为第三批混改试点的重心,中石化透露正在销售、地热、管道等业务板块推进混改,中石油则计划在11月底前完成公司制改革。截至目前,国家发改委开展了两批国企混改试点,共选择了19家企业,其中能源领域相关企业有南方电网、哈电集团、中国核建(601611)、三峡集团、中核集团。
投资建议
一方面,混改落地和国企利润改善,叠加金融风险有所缓释,市场风险偏好在抬升;另一方面,仍需要看到经济运行的韧性在减弱,大盘也行至阶段高位。总体看,市场将从向上拓展转向震荡市,而存量博弈将围绕性价比的维度开展。
配置上,建议进行均衡配置。在风险偏好提升和周期估值回升的情况下,超跌的绩优成长品种性价比提升;周期品则建议关注环保限产主线中的景气品种(环保:煤改气、大气治理、水环境治理;周期:在化工、煤炭、建材中优选品种);此外,基本面改善和估值水位的优势也使金融板块依然具有配置价值。