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来源：老牛十八
17-09-04 16:24
9.4收评及策略：
早盘沪指小幅高开，沪指上涨乏力，维持窄幅震荡走势，午后小幅冲高后回落，创业板指早盘低开高走，震荡上行，午后遇阻小幅回落，上证50小幅低开，回踩10日线，午后小幅反弹翻红后再度回落，至收盘，沪指小幅翻红创阶段新高，创业板指涨近1%，创业板较上周五放量。
盘面上，早盘受到朝鲜进行氢弹实验的影响，军工板块和黄金板块异动反弹，中国发现超级金属，炼石有色（000697）一字板涨停，华为发布全球首款手机AI芯片，芯片替代板块早盘大涨，富瀚微（300613）一字板涨停，全志科技（300458），欧比特（300053）跟风上板，周末IPO过会家数8家，较上周增加，早盘次新股表现不佳，多数高位股相继杀跌，多家新股开板，秦港股份（601326），创业黑马（300688）开板回封，但以设计总院（603357），朗新科技（300682）为首的高位次新股相继跌停，次新股情绪大幅降温。同兴达（002845）早盘低开低走，表现不佳，带动高送转板块走弱。
上周五强势的钢铁板块分化加大，安阳钢铁（600569）涨停，本钢板材（000761）跟风涨停，但其余多数跟风股悉数回落，后本钢板材和安阳钢铁相继开板，板块人气大幅下降。煤炭板块龙头陕西黑猫（601015）强势不再，冲高回落，带动板块集体走弱。人脸识别的龙头汉王科技（002362）再度涨停，带动人工智能概念股涨幅居前，用友网络（600588）2连板，带动计算机应用板块大涨。十一黄金周临近，午后旅游板块率先上攻，凯撒旅游（000796），云南旅游（002059）相继大涨，带动旅游板块走强。安阳钢铁回封涨停，但对于钢铁板块的带动作用较为有限，该股随即开板。租售同权卷土重来，昆百大A和市北高新（600604）相继拉升。盛和资源（600392）大幅反弹，带动稀土涨价概念股反弹。正川股份（603976）回封涨停，带动开板的新股相继拉升。临近尾盘，正海磁材（300224）封板，带动稀土永磁板块大幅拉升。
热点板块
汉王科技2连板，带动人脸识别概念涨幅居前，汉王科技，欧比特涨停，高新兴（300098），新开普（300248）涨逾6%，大华股份（002236）涨逾5%，海康威视（002415），神思电子（300479）涨逾4%。
凯撒旅游午后强势涨停，带动旅游板块涨幅居前，凯撒旅游，云南旅游涨停，西藏旅游（600749），中国国旅（601888）涨逾7%，众信旅游（002707），丽江旅游（002033）涨逾7%。
华为发布全球首款手机AI芯片，早盘芯片替代板块走强，富瀚微，全志科技，欧比特涨停，北方华创（002371）涨逾7%，士兰微（600460），北京君正（300223）涨逾5%。
消息面上
1、朝鲜宣布氢弹试爆成功，日韩股市下挫，避险资产急升。韩联社消息称，韩美联军将尽快采取强有力的措施对朝施加军事压力。
2、据媒体报道，受环保监管限制，部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁，导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张，业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。
投资建议
近期A股市场重拾温和反弹行情，在成长、周期、金融等板块轮番走强的带动下连续突破前期高点，8月末成功突破3300点的长期阻力位。其主要逻辑在于以下几个方面：首先是上半年美国劳动力收入增速表现疲软，私人消费未能取得显著增长，使得通胀走势不及预期。美元弱势盘整，新兴市场得到喘息机会，资本流入明显，人民币也由贬转升。高频数据继续验证全球经济复苏，总需求稳步提升。海外大环境对于国内资本市场的扰动有所减弱；其次在于国内宏观基本面较为平稳，供给侧改革带来的产能出清初见成效，工业品价格表现强劲，行业龙头企业在集中度提升后盈利回暖。穆迪也将中国2017年经济增速预估从6.6%上调至6.8%；第三在于政策面趋于稳定，银行同业、理财和表外等脱实向虚的现象得到遏制，去杠杆取得阶段性成果，市场预期后续监管以温和有序为主要节奏。再加上央行维持货币紧平衡、IPO适度减量，压抑多时的中小创出现一定程度的反弹，“国家队”、养老金的介入进一步带动风险偏好大幅回升。
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