来源:解码公司
22-03-02 15:47
节目嘉宾:季梦杰、宋正皓
季梦杰认为这一波外围带动的主要是通胀逻辑,食品加工这一块不太可能会轮到。在通胀的大环境下主要是涨价逻辑,一般来说食品加工的毛利率非常低,它能够涨价的空间很小,所以不太可能成为很明显的主线机会。但是像白酒、调味料这些能够有很大的涨价空间的品种就很容易在通胀的大环境下走出一波主升。
季梦杰:军工板块不主动做多!
军工板块有几个注意的地方。第一,不主动做多,外围影响有限。这次外围的影响还不至于影响整个军工板块的股价走势。但是在情绪面上会有一定的推动作用,这样盘中的时候军工板块比较容易出现脉冲式的行情。第二,主要是内在推动。一般到了“村里开会”,军工板块都会有预算,这一次结合外围的情况预算可能会多一点点。

张琪:对军工板块的投资机会怎么看?
第三,利空耗尽。一方面是前期军工板块跌的比较多,另外一方面是军工的业绩不达预期之后机构到上市公司调研遭遇上市公司的排挤,不受欢迎,最终很多的机构也是放弃了军工这条线。所以军工在现在这个位置已经是利空出尽,下方的空间非常有限。第四,找主动走强的标的,找立于不败之地的品种。不需要自己去选择具体的军工品种,主动走强的公司它的形态一眼就能看出来。另外,铸件和导弹主干部分这个方向就属于是立于不败之地。

宋正皓:当下依旧是存量博弈市场!
宋正皓认为一方面当下的市场属于是存量博弈,另外一方面就是外围的影响比较明显,那么呈现在股市上就是板块的轮动非常快,当一个板块起来后,就会有另外一个板块掉下去。在三月上旬市场有可能往上攻一攻,打到3500-3550点区间后可能还会拉回来,比较大的可能是用时间换取空间,因为目前来看想要指数停在3500点上方是比较难的。
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(责任编辑:秦进华)
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