节目嘉宾:毛利哥
刘思含:话不多说,毛利哥,或者说“煤炭哥”对煤炭的后市有什么观点?
毛利哥:我现在依旧是你们的煤炭哥,在我告诉你们煤炭板块要注意风险之前都不要慌。最近出的一个观点是大秦铁路检修,煤炭板块四月份将会转入下跌趋势。大秦铁路检修对煤炭板块的需求确实会有一定的影响,因为煤炭的运输成为了问题,那么它的需求就会出现下降。但是这其中有几个点需要注意。
毛利哥:第一,大秦铁路检修是每年都会有的事情,而且每年的时间点也都一样,所以这不是一个突发性的影响。市场对此有充分的预期。第二,今年有不一样的地方,3月7号讲了国储有两亿吨煤炭储存的推进计划。就目前来看这部分的国储还需要补充煤炭量,所以这一块对煤炭是有比较充足的需求的。那么综合看下来煤炭短期内的需求还是比较稳定的。所以四月份煤炭板块可能不是转势向下,反而是转势涨的更猛的时候。
刘思含:评论里面又在开始问半导体了,这一块毛利哥有什么要补充的观点吗?
毛利哥:我之前一直提醒大家的半导体,新能源不要碰,这背后有数据,有逻辑。以半导体为例子。从数据上看,因为2021年年报没有出完全,那么主要看前两年三季度的数据,2021年三季度相比于2020年三季度半导体行业平均收入增长为百分之十几。那么对应整个行业估值给到15倍就很不错了,但是现在半导体的估值却是64倍。所以,很简单,半导体现在贵了。
半导体行业平均收入
毛利哥:另外还有一个非常关键的误区。之前半导体的一波炒作核心是缺货,涨价。那么一般来说缺货导致涨价,涨价导致收入增加是没问题的。但是半导体行业有一个特殊的地方。举个例子,如果价值一万块的电脑,没有CPU,那么其他所有的零件全新卖给你,你可能五千块都不买。原因就是少了一个关键芯片,其他的构件买了也没用,不如不买。所以半导体的缺货带来的可能不是涨价,涨利润,反而可能是其他不缺货芯片的需求萎缩。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,更多原滋原味的观点,锁定阿牛智投12:00到13:30的直播视频!
(责任编辑:秦进华)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎