疫情数据“倒春寒”,预制菜需求提升
由于近期全国部分省市疫情数据再度明显复苏,市场对于经济下行压力增加的预期影响,自上周四市场反弹结束后出现了持续。盘面上看,今日市场涨跌家数比9:14,两市仅有300多家公司涨幅超3%,跌幅超过3%的家数有500多家,市场存在一定的亏钱效应。
数据来源:阿牛智投
近期疫情反复,多地暂停堂食,超市包括生鲜商品在内的菜篮子相关商品销量有所增加,预制菜需求进一步提振。2021年,叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300% ,包含预制菜的订单在整体订单的渗透率40%。
产业扶持政策频频出台,预制菜又临风口
日前,广东省发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,将通过建设预制菜联合研发平台,壮大预制菜产业集群等措施来推动广东预制菜产业的发展。而作为餐饮产业的下一个万亿市场,预制菜也得到了越来越多上市公司的关注。除广东外,山东、河南等地也纷纷发挥产业基础优势,紧抓预制菜风口。业内人士表示,未来6-7年,我国预制菜行业规模有望达到3万亿元左右,成为下一个万亿餐饮市场。同时,在消费升级、冷链物流布局加快以及互联网多元化营销的助力下,预制菜市场将向B、C端同时加速发展,之后将以20%的增长率逐年上升。
在建工程一般代表的是一家企业或者一个行业扩张的意愿,若在建工程持续增长,代表相关企业正处于高景气状态扩张的意愿强烈,相反而行业处于下行周期扩张需求较低。阿牛智投大数据显示预制菜板块平均在建工程13.36亿,同比上升24.13%。可见,预制菜板块扩张意愿较强。
数据来源:阿牛智投
预制菜板块在建工程变化图
最后,再来看一下预制菜板块目前的估值水平。阿牛智投大数据显示预制菜板块当前市盈率中值63.72,三年市盈率中值中位数65.49, 三年市盈率中值当前分位45%。估值水平正处于近三年来中底分位,行业整体合理状态。
数据来源:阿牛智投
预制菜板块市盈率变化图
综上,预制菜板块在需求提升叠加政策驱动双重因素下,再一次成为市场的风口。
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阿牛智投投资顾问:马敏 执业证书编号:A0460621050003