11日,物流板块惊现涨停潮,近15家公司顶出涨停板!近期以来,消息面上不同凡响,将二级市场的情绪推向高潮!
4月8日,交通运输部、科学技术部对外发布的《“十四五”交通领域科技创新规划》,便提到围绕提高运输组织效率与服务品质,降低运输成本,提出了开展高品质智能客运、经济高效智慧物流、便捷城市交通运行服务关键技术研发等任务。
4月10日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。意见提出,大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。
政策暖风来至,市场形成共振,在A股市场中,政策利好一出往往股价都会有短期表现,但长期却是称重机。还记得”顺丰董事长道歉“冲上热搜,当时是由于2021年一季度预亏的原因,给我们的印象是这个行业近年来不赚钱。
那么,物流板块究竟当下处于什么状态?
毛利出现质变 颠覆你的认知
通过点掌财经数据,从目前公布的2021年年报看,物流板块平均收入337.38亿,同比上升17.17%;平均毛利率14.19%,同比上升19.24%。呈现营收毛利双增的情况,颠覆了我们毛利率下降的想象。甚至在营收不及2019年的情况下,毛利率却飞跃式的上升,实属优秀。
物流板块平均收入情况
用数据说话,物业行业当下基本面着实不错。但大家都知道近年来物流行业的价格战是普遍现象,那为什么在这种态势下毛利率还能交出如此答卷?
”内卷“下提价打开局面
同质化行业的情况下,”内卷“或是存在,但提价对于大部分行业来说大多能打开利润空间,从专家们的论述中,我们也找打了答案。
阿牛智投高级投资顾问何少杰早前表示,快递行业在双十一之前做过研究,有过两次提价,第一次是8月26日,第二次是10月8日,提价之后,二线快递较强势,提价对于龙头的业绩增长贡献比较弱,但是对于中游快递公司业绩贡献弹性会更大。
供给端政策底已现。8月底主要加盟制快递企业均宣布全网末端派费上调0.1元,形成了当时物流行业的政策底。西南证券分析师认为,终端寄件价格是否能上涨仍由各个地区快递产能供需决定,但行业派费普涨是价格战缓和的重要信号,叠加行业本身规模效益带来的成本持续降低,未来龙头利润修复将更加明显。
投资讲究的是预期,有两种行业容易走出行情,一种是发展初级的行业,充满故事可讲,例如早前的医美行业,但是受到市场资金青睐,虽然当下走势惨淡,但当时还是可圈可点。
另一种,就是像物流这样的充分竞争后的行业,行业企业经过充分”内卷“优胜劣汰,最终走出真正的龙头公司,相信未来物流企业在智慧物流的加持下,龙头企业的影响力会逐步提升,这里需要投资者的黄金眼。
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