4月11日,三大股指低开低走,盘中大幅下探,沪指跌幅超2.5%失守3200点,深成指跌幅超3.5%,创业板指大跌超4%失守2500点并创年内新低。两市成交超9500亿元,北向资金净流出近60亿元。
截至收盘,沪指跌2.61%报3167.13点,深成指跌3.67%报11520.21点,创业板指跌4.2%报2462.04点;两市合计成交9637亿元,北向资金净卖出57.62亿元。
盘面上看,军工、地产、酿酒、半导体等板块跌幅居前,锂矿、盐湖提锂、数字货币、汽车芯片、锂电池、稀土等板块走势疲弱,旅游、电力、券商、建材、化工、保险、医药、银行、煤炭、钢铁等板块均走低;物流、农业等板块逆市拉升,种业、预制菜、化肥、新零售等题材表现活跃。
上证杀跌调整
图一:上证指数 来源:点掌财经
从今日收盘情况看,以上证为例,今日北上资金整体上有流出的,今日券商、银行、地产等都集体走弱,市场人气非常低迷。上证指数3159-3100点一线是下一日最关键的支撑,上行3250-3280点的压力依旧很大,我们的王牌板块旅游和地产也顺势调整中,但后续有继续走强的机会。
政策上近日,多地逐步放松地产政策,主要涉及针对性放松限购、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房地产企业提供资金支持等。房地产拐点或将渐行渐近,正是地产产业链极佳的布局窗口期。另外一方面,猪肉板块今日以逆势走强。
猪肉板块
图二:猪肉平均净利润 来源:点掌财经
从周期位置来看,当前仍处猪价底部左侧,低猪价、高饲料成本、高企业负债加速产能去化,猪价拐点预计在22H2到来。从股价空间来看,产能去化加速强化股价抢跑逻辑,有资金优势的龙头企业和高出栏弹性中小企业仍有较大上涨空间。
从上图看,作为周期板块的猪肉板块,每次业绩最差的时候往往是股价最低的时候,如图2018年所示就是近几年来股价的低点。在当下市场上,很多养猪的企业还亏损状态下,业绩将盈利扭亏的拐点,从困境翻转的角度,当下是迎来机会的时候,那其中哪些是调整后比较好的机会呢?
炒股人人要牢记,攻守兼备很重要。
左手有矛是旅游,右手持盾是地产。
——左右逢源看二哥(陈华)
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