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这样利用净利润选股事半功倍!

投资三分钟 来源:投资三分钟 22-05-16 14:31

净利润是衡量企业经营状态的重要财务指标,很多投资者在选股的过程中也经常会关注到,结合企业净利润的三种变化状态,今天给大家分享一个结合净利润事半功倍的选股策略。

净利润变化的三种状态

企业净利润的变化分为三种状态,分别是波动、持续增长、持续下降:

波动:企业近三年净利润无规律波动。

持续增长:企业近三年净利润持续增长。

持续下降:企业近三年净利润持续下降。

这三种净利润变化的状态对股价的影响力有强有弱,从逻辑上分析,净利润持续增长的状态股价应该表现最强势,那究竟是不是这样呢?

净利润变化对股价的影响

笔者分别研究了三种净利润变化的状态在选择了牛市,熊市,震荡市三个阶段的表现发现,净利润变化作为基本面的因子,对短期收益率的影响力并不大,但对一年以上的中长期收益率影响就非常明显了。

这样利用净利润选股事半功倍!

净利润变化状态与三年收益率

来源:点掌财经

以三年的收益率对比为例,三类净利润增长稳健度对应的三年收益率排序表现从高到底依次为:持续增长>波动>持续下降,并且无论是牛市,熊市,震荡市,收益率的高低基本都符合这个顺序。能够连续保持三年净利润增长的企业受到经济周期的影响小,投资周期越长,收益表现相对越好。

按照净利润增长稳健度持续增长选股,每次财报发布后选一次股票,五年的收益率曲线(橙色)与中证500指数(蓝色)对比如下图所示:

这样利用净利润选股事半功倍!

净利润持续增长与中证500收益率

来源:阿牛智投

利润增长稳健度持续增长的公司,五年收益率明显大幅跑赢上证指数,并且收益率整体呈现出上升趋势,时间越长收益越好。

如何提升净利润持续增长公司收益率?

单一的净利润持续增长公司的收益率虽好,但是不够高,与之前文章中分享过的一个神秘因子组合后,策略五年的收益率大幅提升:

这样利用净利润选股事半功倍!

与神秘因子组合后收益率大幅提升

来源:阿牛智投

净利润持续增长公司与神秘因子组合后收益率(橙色)大幅提升,五年收益率超过400%,明显跑赢单一的净利润持续增长收益率(紫色),也明显跑赢中证500指数(蓝色),策略稳定性好,收益率高。

该神秘因子在前几期的文章中已经分析过,感兴趣的投资者可以在文末评论区留下您的答案,笔者将在评论区一一为留言的用户揭晓答案。

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孙铭 执业证书编号:A0460618020001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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