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基金重仓股,值得跟随么?

投资三分钟 来源:投资三分钟 22-05-17 15:05

        “要吃肉,跟主力”,作为中小投资者,在很多方面中处于一个相对弱势的状态,所以学会跟随主力,主力吃肉,跟着喝汤也是一种不错的策略。最近几年公募基金在市场中的话语权越来越高,已经成为一个不可忽视的主力。那么,公募基金大举介入,并且重仓持有的公司,是否值得我们跟随呢?我们今天就来探索一下基金重仓背后的秘密。

        市场中把基金持股市值占比超过一家公司流通市值20%定义为基金重仓。今天我们用历史数据测试一下基金重仓股的综合表现。我们把所有基金重仓股做一个组合,买入这个组合,持有时间为一个财务报表周期,每次披露财报数据后,做一次调仓换股。分别在牛市、熊市以及最近几年的震荡市中观察基金重仓股组合的综合表现。下面三张图中的蓝色曲线是当期中盘指数的累计收益,黄色曲线是基金重仓股组合的累计收益。

        2012年6月-2015年6月牛市期间,中盘指数的累计收益为214.07%,基金重仓组合的累计收益为118.96%,在上一轮牛市中,没有跑赢指数。

基金重仓股,值得跟随么?

牛市基金重仓股收益对比

来源:阿牛智投

        2015年6月-2018年12月期间,中盘指数的累计收益是-64.38%,基金重仓组合亏损了32.75%,虽然亏损了三分之一,但是明显比指数抗跌。

基金重仓股,值得跟随么?

熊市基金重仓股收益对比

来源:阿牛智投

        在2019年1月-2022年4月期间,中盘指数的累计收益为35.03%,基金重仓组合累计收益是65.67%,明显跑赢指数。

基金重仓股,值得跟随么?

震荡市场基金重仓股收益对比

来源:阿牛智投

        所以,通过三个阶段的回测数据,我们可以得出这样的结论,基金重仓股在牛市中表现的比较平淡,没有跑赢指数,可能是因为上一次牛市中小市值公司资金的关注度更高。正因为牛市上涨的空间小,所以在熊市中也明显体现出了抗跌,同时也因为基金有最低的仓位限制,在弱势市场不会大举抛售。那么,在最近今年的震荡市场中,基金重仓的综合表现是明显强于指数的,所以在震荡市场中,基金重仓股是可以保持关注的,但是也不要急于参与。即便基金重仓说明公司的质地相对不错,也需要等待调整过程产生的机会。

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标签: 基金 重仓
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