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化工行业迎业绩井喷期!拥抱趋势风口!

wayne爱投资 来源:wayne爱投资 22-05-27 16:06

随着一季报披露完毕,上游资源品业绩喜人,受下游需求和全球局势的影响,化工产品行业业绩迎爆发。

一季度净利暴涨80% 行业景气度高

数据显示,2022年一季度化工产品板块共207家公司平均净利润为1.92亿,同比上升80.29%,涨幅惊人,可见行业景气度颇高。

化工行业迎业绩井喷期!拥抱趋势风口!

化工产品板块平均净利润图

来源:点掌财经

化工产品行业涉及细分众多,化工、煤化工氟化工化肥等均涵盖于其中。汽车,基建、新能源车、农业等各行各业都是其下行行业,需求面广。

国际局势带来产品涨价硬逻辑

今年以来,全球局势发生变局。首先,是全球通胀问题,欧美国家CPI水平处于历史高位,物价高居不下,涨价逻辑趋势使然,化工产品价格水涨船高。

另一方面,欧美国际摩擦产生,导致两大重要出口国造成供给缺口。原油价格应声大涨,农产品和钾肥、肥也相应出现巨大缺口,全球供给收紧,需求不减,供需矛盾致相关化工品的价格大幅抬升。目前,粮食、能源问题依旧在全球范围存在,需求缺口或将进一步扩大。

粮食和能源是人类生存的刚需,原油价格推高,在大宗商品间产生涨价传导效应,化工产品的涨价有硬逻辑。

下游行业催生旺盛需求

今年以来,政策带动的结构性行业轮番演绎,而化工产品的下游恰是政策风口行业。

首先,稳增长主线受到政策重点支持,为完成今年国内GDP5.5%的增长模板,三驾马车出口、消费、投资中,投资领域势必要发力。基建行业作为重要一环,成为拉动经济的重要抓手,各地着力开工。管材、玻璃、建筑胶、保温材料等用量提高,带动相应的PVC、纯碱、MDI、TDI、减水剂、纤维素醚等行业。

其中,国内纯碱需求旺盛,下游玻璃厂纯碱库存低位。我国是纯碱第一大生产国,平板玻璃、日用玻璃光伏玻璃都需要用到纯碱,随着光伏玻璃的需求提升,纯碱需求有望出现增量。

化工则涉及两大重要行业,一是农业领域,肥需求旺盛,属于传统领域。另一涉及领域是新能源车行业,酸铁锂电池特斯拉CEO马斯克力挺。今年,酸铁锂电池产量为18.6GWh,占总产量64.3%,同比增长200.7%

国内动力电池巨头比亚迪以4.19GWh的装车量反超宁德时代成为4月国内酸铁动力电池企业第一名。酸铁产业的放量带动了化工行业的需求迎来爆发。

政策方面,新一轮“汽车下乡”政策有望于6月初出台;多省市也用真金白银力挺新能源汽车。下游背靠新能源车产业,化工也拥有了成长属性,被市场给到更高估值。

化工行业迎业绩井喷期!拥抱趋势风口!

板块平均毛利率图

来源:点掌财经

2022年一季度,板块平均毛利率18.88%,同比上升34.19%。毛利率的大幅抬升彰显其行业景气度。

如何投资化工产品行业?

对于高景气的化工产品行业,盈利水平是选股关键,利用财务指标,叠加股东人数及技术面因子,笔者建立如下选股模型。

1、板块:化工产品;

2、股东人数同比变化≤0%;

3、净利润同比增长率≥30%;

4、30%≤毛利率同比变化率≤80%;

5、XXX:维持强势, 走强;(该技术面因子为策略取胜关键)

6、选股数量 3-5家。

化工行业迎业绩井喷期!拥抱趋势风口!

化工产品优选策略短线回测一年净值走势

来源:阿牛智投

回测结果显示该策略近一年内的累计收益率累计收益率123.58%。策略跑赢上证指数147.72%。最大回撤为19.77%;风险回报率高达3.38!

策略数据非常优异,帮助投资者避免大幅波动和下跌的干扰,大幅跑赢了板块与指数。股东人数减少,意味着散户筹码大概率减少,相应的机构筹码增多。净利润率和毛利率增长意味着公司盈利能力强,再叠加一技术面因子,和趋势做朋友,综合以上逻辑,我们得到了优秀的投资组合,享受风口的快乐!

拥抱时代趋势风口,背靠数据寻找价值!究竟是哪个神秘因子?欢迎转发和留言,笔者将为大家揭晓答案!

免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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