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此文必读:高景气化工行业机会解读

陶涛 来源:陶涛 22-05-31 16:04

       2022 年初以来中国化工产品价格指数(CCPI)保持震荡上行态势,化工行业景气度大幅提升。

       随着一季报披露完毕,化工行业业绩喜人。那么各位读者朋友认为化工行业机会来了吗?笔者认为化工行业有望迎来一波大行情,原因有以下两点。

化工行业利润保持较高增长,22年有望延续

       2021年化工行业业绩向好,企业营收和盈利能力同比大幅提升。展望后市,虽然俄乌战事,疫情,化工产品价格波动加剧,但全球经济逐渐回暖,化工行业22年业绩增长有望延续。

此文必读:高景气化工行业机会解读

化工产品板块平均净利润

来源:点掌财经

       上图把年度的数据用深色标识,而季度数据用浅色标识。可以清楚的看到21年化工产品板块平均净利润4个季度连续大幅稳步上涨,而2021全年化工产品板块平均净利润同比2020年也是大幅度上涨,相比前几年,2021年平均净利润目前处于最好的水平。

       进入2022年以来,化工产品板块平均净利润增速不减,一季度平均净利润1.92亿,同比上升80.29%!所以笔者认为2022年化工产品板块业绩会持续向好,板块的高景气度也有望延续。

化工品供需失衡,化工行业毛利率上升

       2021年,国内宏观经济虽然受到新冠疫情影响,但是总体保持稳中有进的发展态势。

       从需求端来看,化工品下游需求在产业大趋势向好、疫情逐步被控制、消费复苏 提振和全球货币宽松的背景下,整体需求持续提升;

       从供给端来看,当下化工产能弹性比较小,多数企业产能开工率已达到极限,而新产能投产周期较长,而且受到环保政策的限制,所以现有供给端的增量十分有限。

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化工产品板块平均在建工程

来源:点掌财经

       化工产品板块2021年一季度平均在建工程为6.50亿;2021年一季度平均在建工程6.56亿,同比上升0.92%。由此可见化工产品板块产能的扩充十分有限。

       需求向好,供给紧张,所以化工品供需缺口不断扩大,化工产品价格普遍大幅上涨,毛利率大幅上升,行业盈利水平普遍向好。

此文必读:高景气化工行业机会解读

化工产品板块与点掌全指平均毛利率对比图

来源:点掌财经

       化工板块2021年毛利率为23.69%,同比分别大幅增长3.41个百分点。2022年一季度化工产品板块毛利率景气延续,平均毛利率23.65%,同比上升13.43%。

       使用对比的功能可以清楚的发现,从2021年起化工产品平均毛利率开始跑赢点掌全指平均毛利率,并且逐渐拉开差距。点掌全指是点掌财经综合全市场个股得来得综合指数,有很好的标杆作用。由此可见化工产品板块毛利率上行有望延续。

如何把握化工产品板块机会?

       化工板块覆盖广泛,在化工子行业中,纯碱、钾肥、肥及化工、涤纶、粘胶、锦纶等行业在2021年销售毛利率均上升幅度较大;复合肥、肥及化工、钾肥等行业因全球肥料供需紧张在2022一季度销售毛利率同比上升幅度较大。

       所以研究化工产品板块要抓住毛利率这一重要指标。所以笔者建立以下模型:

       1、板块:化工产品;

       2、毛利率环比(大幅上升)

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化工产品板块1年短线回测策略模拟曲线

来源:阿牛智投

       笔者将化工产品板块中选取3-5家公司,然后剔除黑名单和涨跌停,最后用股票评分由大到小来进行筛选。最终得到回测结果如下:从2021年5月26日至今,1年期短线回测累计收益率达到148.42%,跑赢指数231.01%;最大回撤为24.43%;风险回报率高达3.58。

       数据说明问题,模型验证思想,大家看完文章知道如何把握化工产品板块的机会了吗?想了解更多板块机会,可以关注点掌财经微信公众号,里面有更多的精彩内容哦!

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

       陶涛 执业证书编号:A0460121080019,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 

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