一则消息激发了市场热情,当地时间6月6日,美国白宫正式宣布,将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24个月的关税豁免。同时宣布,美国有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍,光伏板块应声大涨,你是否持有光伏股?
北向资金疯狂抢筹光伏龙头
从阿牛智投数据看,周一北上资金大幅流入隆基绿能,资金流入量远超第二名贵州茅台。北向资金被称为“聪明资金”,先知先觉地捕捉到了行业机会,对于光伏行业未来高度看好。我们也可以通过大数据功能,快速了解近1月流入行业情况。
6月6日北上资金流入股票前20图
来源:阿牛智投
光伏行业发力势在必行
今年以来,经济稳增长受政策大力支持,光伏行业是能源基建的重要一环,为投资领域拉动整体经济贡献巨大力量。
从长期来看,中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标不会改变,我国势必要在能源革命上持续发力。日前,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。光伏是长坡厚雪的赛道,是大国博弈的实力象征。
因此,无论是从愿景还是今年经济增长的迫切需求看,光伏行业的发力势在必行,如果你认可这个逻辑,请在评论区与笔者交流。
光伏行业具备天时地利人和
数据显示,太阳能板块平均在建工程14.08亿,同比上升69.06%,出现大幅上升。对于高速发展的行业,如果在建工程持续上升,意味着企业扩产有信心,一方面验证了行业景气度。(通过这种方法,我们也可以触类旁通对于其他行业分析)
太阳能板块平均在建工程图
来源:点掌财经
实际上,企业的信心并非空穴来风,天时地利人和目前兼具。我国在光伏的制造、装机量、发电量在全球都是第一,在碳中和背景下,是扩大优势的关键时期。并且我国西部拥有得天独厚的地理优势,人和方面至关重要,也就是陆续出台的政策,对于市场和企业都有较大激励作用。
行业竞争激烈 龙头效应有望加大
然而,我们发现今年一季度太阳能板块平均收入21.49亿,同比上升33.54%;平均毛利率19.14%,同比下降9.84%,这是明显的增收不增利的情况。
太阳能板块平均收入和毛利率图
来源:点掌财经
出现这种情况一般就是行业竞争格局较为激烈,诚然,上游硅料与中游硅片之间的供需关系出现错配,中游的硅片环节技术壁垒低,出现了一定产能过剩。
对于这种情况,往往是先来者居上,业务规模大、技术存量强大的头部企业更能在竞争后获得话语权,而原先业务不精、后进分一杯羹的企业则会逐步被淘汰。充分竞争后,龙头企业将通过收购合并的手段做强做大,成为世界级的光伏巨头,你认为哪家公司最有希望?欢迎评论区告诉笔者!
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