日前,新能源行业再现重磅利好。国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
对于今年而言,经济稳增长的目标坚定不移,新能源发电属于能源基建,是投资领域发力的抓手,发力新能源发电对于经济增长意义重大。
从长远角度看,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,火电转型新能源发电亦是大势所趋,低碳是当下迫切需求,新能源技术是全球能源革命下大国博弈的硬实力体现。
政策暖风加之时代使命,新能源发电目前就是当下的风口行业,笔者将从风能行业切入,为大家剖析机会,其中涉及个股仅为案例分析,不作为推荐。
海上风电成风能重要机会点
通过成分股数据功能,笔者整理了一年涨幅前5名的风能公司名单,其中公司名可谓耳熟能详,如果你恰好买过其中的一只,欢迎在评论区告诉笔者。
风能板块涨幅前5名图
来源:阿牛智投
纵观整个行业,海上风电细分景气度值得期待,我们以东方电缆为例,帮助大家更好的理解风能行业的投资。
截至 2021年底,我国海上风电并网量为 26.39GW。今年以来,山东省出台海风补贴政策、浙江发布海风“十四五”规划目标,江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”规划累计装机目标的 90%。
而海上发电由集电与送出两个主要环节构成,参考欧洲的经验来看,海上风电离岸化是趋势,亟需海缆作为枢纽,而海缆的研发投入是相当高的,成就了其护城河。国内能委以重任的相关企业目前较少,未来头部效应会加强,龙头地位很难被巩固。
引入行业两家知名公司,从股价上来看,今年以来汉缆股份股价表现不尽人意,而东方电缆则在一波调整后再度接近接近前高。
两家电缆公司季度净利润对比图
来源:点掌财经
数据说明问题,通过系统特有的公司对比功能,可直接对比公司季度净利润,一目了然。
究其原因,就是公司的盈利能力,图中清晰观测到除2021年中报外,东方电缆季度净利润全线超过汉缆股份。原因在于,头部的企业技术专利水平更高,订单更充足,伴随而来的议价能力也更强,盈利自然更容易。
由此,我们得出两个结论,一、通过大数据发现头部企业的盈利能力确实更强;二、季度净利润可用作优选风能公司的参考指标。
如何投资风能板块?
在注册制推行的大背景下,对于公司基本面的研判能力越发重要,公募基金也成为市场的主导资金。好公司往往盈利能力强、受主力关注度高。我们使用相关选股条件:
1、板块:风能;
2、季度净利润环比变化率≥10%;
3、控盘程度(高);
4、增强选时(多头, 翻多);
另外黑名单剔除;涨跌停剔除;选股数量 (3~5);筛选因子:股票评分(从大到小)。
得出以下回测结果:
风能精选短线回测一年净值走势
来源:阿牛智投
上图是风能精选策略、风能指数、上证指数的走势对比。其中选时回测的一年累计收益为90.16%,大幅跑赢上证指数111.15%。且该策略的最大回撤只有19.66%,风险回报率高达3.16,意味着冒1元的风险,可以享受3.16元的回报。
在板块泥沙俱下时,选时系统功能可以助您避免持仓,待到多方信号出现时再介入,享受上涨的快乐。
选择控盘程度高的逻辑是,当下公募主导市场,当下市场对于投研能力较高,主力比普通投资者在信息渠道、专业度、时间精力上都具备优势,主力控盘高的公司往往更容易受机构抱团青睐,跟上主力,即跟随时代的趋势。
对于其他高波动板块,也可以通过选时功能减小波动,大家不妨一试,若有不明白处可以与笔者进行交流。
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李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。