——阿牛智投首席投资顾问季梦杰专访0613
近期市场情绪面偏谨慎,当日低开则是机会。上周五大涨后,经济数据利好短期兑现。调整幅度不会太大,后期趋势依旧向上,市场水位在不断上升。短期市场处于震荡消化,中期多头观点不变。
汽车零部件是制造业核心
对于锂的机会方向前期我们坚定不移,在3-5月份的回调周期,我们做的是地产和基建方向,属于稳增长线。
稳增长后还是需要靠制造业的崛起,4月底我们喊出市场欠锂一个大涨,因此进入5月份后,我们顺利地切入成长线,节奏把握良好,当时我们提到了比亚迪、汽车零部件品种的机会。
一体化压铸板块持续性非常好,情绪和择时转多,走势持续多头,今明两天市场追涨资金介入后,会出现兑现,后期震荡后再度上行。汽车零部件便是这一波制造业机会的核心。
光伏材料端品种有补涨预期
煤炭板块方面,短期能源问题解决不了,不轻易言顶,多头趋势依旧在。第二,煤炭板块平均毛利率水平持续上升,同时,营收也上升。意味着净利润有大幅上升预期,通过点掌财经数据,今年一季度煤炭板块平均收入107.94亿,同比上升36.64%;平均毛利率31.07%,同比上升21.46%。
煤炭板块平均收入和毛利率图
来源:点掌财经
光伏板块方面,看好上游材料方向,在行业预期大幅改善后,欧美订单持续涌入后,市场供给端偏紧,材料端呈现量价齐升的格局。有机硅、胶膜、硅料细分可继续关注,还没有体现出上涨应有的水平。
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