
10.23收评及策略:
早盘两市分化较大,沪指小幅高开后维持窄幅震荡走势,创业板指高开后震荡上行,站上10日线,午后冲击1900点,上证50指数高开低走,维持窄幅震荡至收盘,至今日收盘,沪指小幅翻红,创业板指数涨近1%,成交量较前一日小幅放量。
盘面上,早盘自贸港概念大幅高开,龙头畅联股份(603648)和华贸物流(603128)一字板涨停,跟风股如上海物贸(600822),东方创业(600278)等均一字板开盘,随后美丽生态(000010)封板,带动环保股崛起,北新建材(000786)大涨,带动装配式建筑大涨。嘉寓股份(300117)超跌反弹涨停,带动雄安新区走强,上海临港(600848)拉升,特斯拉板块异动,医药和白色家电代表的白马股拉升反弹,但板块强度较弱。临近午盘,雄安,环保,自贸港多数强势股开板,人气快速下降。妖股海联讯(300277)大幅拉升至涨停。午后上海物贸开板回封,中远海科(002401)回封涨停,资金回流入自贸港当中。广东骏亚(603386)直线拉升至涨停,带动特斯拉板块大涨。高送转预期概念轮动上涨,寿仙谷(603896),美芝股份(002856)等异动拉升。
热点板块
装配式建筑今日涨幅居前,北新建材涨逾9%,太空板业(300344)涨逾8%,富煌钢构(002743)涨逾5%,花王股份(603007),杭萧钢构(600477),精工钢构(600496)涨逾2%。
上海自贸港概念延续强势,畅联股份,华贸物流,上海物贸,中远海科涨停,长江投资(600119)涨逾7%,东方创业涨逾7%,锦江投资(600650),交运股份(600676)涨逾5%。
美丽生态领衔环保股反弹,联泰环保(603797)涨停,美丽生态涨逾8%,德创环保(603177),上海环境(601200),上海洗霸(603200)涨逾5%,碧水源(300070),清新环境(002573)涨逾3%。
消息面上
1、发改委主任何立峰表示,雄安新区建设的进展正有序推进。目前已组建了高效精干的雄安新区管委会,并组织300多个来自国内外的顶尖专家、12个团队对雄安新区建设进行总体规划和设计,这个规划已进入最后的攻坚阶段,预计很快会通过评审。
2、据媒体21日消息,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报。此前上海市委书记韩正表示,上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。
投资建议
当前受业绩超预期驱动估值切换,叠加通胀预期升温、汇率升值趋势环节,市场正处于消费第二波兑现过程中,而后续在业绩超预期,开工旺季到来叠加低库存的驱动下,周期板块有望迎来一波行情。从政策、经济、博弈视角看,大制造板块超预期可能相对更大。看好新工业革命相关的三个层次:1)作为新工业革命底层的新技术新材料等(5G、新能源、人工智能、芯片国产化等);2) 支撑传统产业转型升级和新兴产业培育的高端制造;3)作为新工业革命主攻方向的智能制造。