“东数西算”工程全面启动,今年以来,数字经济行业暖风频至,一系列政策陆续出台,新兴产业的发力稳增长的新抓手,既契合了万物数字化的时代诉求,又是促进实体经济的新动力。
消息面上,今年2月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。我国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
政策加码支持,行业业绩迎拐点
东数西算,数代表着数据,算代表着算力,一方面可以实现东西部资源互补,通过构建新型算力网络体系,将东部的算力需求借助西部的资源优势,可以大幅降低成本;另一方面可以促进数据要素的流转和进一步价值挖掘。
在《“十四五”数字经济发展规划》提出后,数字化趋势贯穿于工业、农业,成为未来主流发展趋势,你是否也感受到数字经济时代的脉搏?不妨可以列举下生活中看到的案例。
“东数西算”是《规划》之后首个落地性措施,势在必行。政策端的大力支持在上市公司的业绩端反映立竿见影!从点掌板块数据来看,浅色为季度数据,深色为年度数据,今年一季度东数西算板块平均净利润0.81亿,同比上升1068.82%;在去年全年亏损的情况下,行业出现了盈利反转局面。
东数西算板块平均净利润图
来源:点掌财经
寻找东数西算产业链机会
对于东数西算这样出现业绩拐点的行业,从投资角度会不由地兴奋。关键在于,寻找其中最受益环节。
纵观东数西算产业链,主要包含上游的芯片/器件、服务器、交换机、路由器、操作系统、数据库、中间件等芯片、器件、软件、设备;中游的算网基础设施、平台服务、数字化能力等;下游的面向数字化转型的各垂直行业的政务、工业、教育等行业应用等。
而受益度最高的当属IDC(互联网数据中心)环节,IDC服务商通过将机柜租给互联网、金融等行业客户,获取租金回报。在数字经济发展迅猛的态势下,审批政策较严,使得IDC供给相对稀缺,一线城市的IDC产业具备缺口。
在碳中和发展和供给侧的改革大背景下,对于IDC的建设和规模要求更高,头部企业将掌握话语权,应重点关注一线城市的IDC相关龙头企业。
如何寻找龙头企业?
在注册制发展的大背景下,A股趋向于成熟化,未来头部企业往往能享受更高的溢价,而平庸的企业往往仅会短暂地以概念形式被炒作。从长周期看,龙头企业更易走出慢牛行情,我们要做的就是寻找到这样的好企业。
投资就是化繁为简,行业研究往往难度大。而通过数据进行量化,往往更为容易。通过大数据系统,我们可以对上市公司的质地进行考量。
IDC某龙头企业评分图
来源:阿牛智投
上图为IDC行业一家龙头企业,综合评分为80分,高于92%的公司,属于好企业范畴。而头部企业的共性,往往是盈利能力和成长能力强,这里显示两项均是高分,我们很容易捕捉到这样的机会。
投资投的是确定性,如果盈利和成长能持续维持高水平,则更容易受到长线资金的青睐。笔者研究下来,评分高于75分的公司往往基本面更优,更具竞争力,能在时代的大浪淘沙中脱颖而出。
想寻找更多的优秀企业,欢迎在阿牛智投官网输入东数西算,就能进入板块,选择成分股,用评分排序,相关龙头企业一目了然!若有疑问,或是对行业有其他的见解,欢迎评论区留言和笔者交流!
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