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趋势叠加基本面,这样选股,让收益更上一层楼!

投资揭秘 来源:投资揭秘 22-06-16 14:06

趋势为重妙手为先,相信大家都喜欢趋势好的个股,而均线多头则是判断趋势的重要条件。那么跟随5/20均线多头排列真的能选出超额收益的组合吗,又如何提高选股的胜率和收益率呢?

首先我们把市场上所有呈现5/20均线多头的个股找出来,分不同的时间段,构成投资组合,4个月一换,得到如下系列数据。

趋势叠加基本面,这样选股,让收益更上一层楼! 牛市5/20日均线多头周期表现

来源:阿牛智投

如上图,2012-06到2015-06期间,上证指数涨幅超110%,是资金推动牛市。多头均线策略(黄线)累计收益率: 281.99%,跑赢中盘指数(蓝线): 22.99%,最大回撤: 19.25%,风险回报率: 2.35,这个成绩可以说在这个牛市中,还算过的去。

趋势叠加基本面,这样选股,让收益更上一层楼!

熊市5/20日均线多头周期表现

来源:阿牛智投

如上图,2015-06到2018-06年期间,上证指数下跌40%,属于熊市阶段,均线多头策略(黄线)累计收益率: -40.46%,跑赢中盘指数: 25.99%。在熊市我们重点看能否跑赢指数而非超额收益。可以看的出,利用多头均线去操作,在熊市中展现出一定的抗跌属性,而且主要是在后半段才加速下跌。

本手坚持均线多头守趋势,妙手叠加基本面提收益

综上数据,笔者发现均线多头形成趋势,的确能给选股带来优势,但是随着时间的推移,依然不大亮眼。经过大量数据验证后,笔者发现叠加基本面条件,把精力放在基本面较好且高成长的个股上,往往能配合得出更好的收益。
用如下条件构成选股组合:
1:均线排列5天20天(多头);
2:***≥30%;(关键条件)
3:营业收入同比增长率(在所选板块中的20~40%);
4:黑名单剔除;涨跌停剔除;选股数量 (3,20);筛选因子:净资产收益率(从大到小)。

趋势叠加基本面,这样选股,让收益更上一层楼! 5/20日均线多头周期表现

来源:阿牛智投

如上图,2017-02到2021-01期间,市场风格发生变化,但总体属于慢牛结构性行情,更能验证思想的正确性。均线多头策略(黄线)累计收益率: 246.08%,年化收益率: 34.24%,跑赢中盘指数: 189.70%,风险回报率: 1.39。基本面因子叠加均线多头策略,能让收益率巨幅拔高!
投资风格的不同,其实也是构成市场博弈的重要一环,而又反作用于每个人的选股风格。事实证明好的东西留存到现在,一定是其道理的,但也要随着市场风格的变化,把“本手”变成”妙手“,不断适应新的市场环境!
本次关键因子(***≥30%)是取胜的重要条件,大家想知道的可以在评论区留言,关注笔者,下期继续带来拔高收益率的绝招!

免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

苏浩 执业证书编号:A0460120030003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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