消费行业再迎利好刺激,下半年猪肉消费将逐步增加,生猪价格有望逐步回升。
消息面上,国家发改委新闻发言人孟玮16日表示,展望今年后期,我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足,特别是随着应季鲜活农产品大量上市,市场供应量将持续增加,加之各地物流堵点卡点疏导得力,跨区调运能力明显增强,稳定居民消费价格具有坚实基础,国内CPI将继续运行在合理区间,能够完成全年3%左右的预期目标。
并表示,未来一段时间,由于国内生猪基础产能已调减一定幅度,随着下半年猪肉消费逐步增加,生猪价格可望总体回升,预计猪粮比价将运行在总体合理区间。
发力消费是大势所趋
相信很多买菜的各位,会发现近一年来猪肉的价格是比较低廉的,如果你也认同,可在评论区扣1!
国家统计局数据显示,5月份,全国居民消费价格环比下降0.2%,同比上涨2.1%。而猪肉价格环比上升了5.2%,虽然同比仍大幅下降,但环比涨幅在食品类中居前。
2022年5月份居民消费价格主要数据
来源:国家统计局
需要注意的是,猪肉是CPI一篮子商品中占比高,是所占权重最大的单一组成商品。因此,猪肉价格的变动左右了CPI的总体走向,CPI数据也反映了居民的消费情况。
今年在一线城市公共卫生事件的影响下,全年经济增长5.5%增长的目标亟需在下半年发力,拉动经济有三驾马车,出口、消费、投资。投资领域的基建行业已在上半年多地大力开工,但是经济的平衡发展不能只靠基建,下半年复工复产的大趋势下,居民消费必须要发力。而猪肉行业具备周期性,目前恰是新一轮猪周期的拐点,具备一定性价比。
什么是猪周期?
通过点掌板块数据看,猪肉板块共57家公司,浅色数据为季度数据,深色为年度数据。一季度猪肉板块平均净利润亏损5.12亿,较去年全年亏损31亿元有大幅减亏。
猪肉板块平均净利润图
来源:点掌财经
前面消息面中已论述了猪肉价格将出现拐点,实际是猪肉板块一轮完整的兴衰周期,大约需要四年时间,导致这样的运行规律的原因是供需关系,从而影响价格和企业利润。
猪周期一般会经历,生猪供应量少——猪肉价格上涨——养殖户涌入母猪存栏量增加——生猪供应增加——猪肉价格下降——生猪供应减少——肉价上涨。
由此周而复始,价贱伤农,每一轮猪周期,往往是竞争力强的猪企,而小户往往是大浪淘沙中被出清。而近一轮的猪周期是从2019年年初开始,时至今日已接近四年。而这一轮恰恰是超级大周期,当时是由于非洲疫情导致的供给短缺,波及范围大。新一轮的上涨周期快要到来,也是投资者应找机会的时候。
如何投资猪肉板块?
笔者反复研究了猪肉板块的相关选股方法,最终得到了一个策略,走势如下图。
猪肉优选策略一年回测走势图
来源:阿牛智投
跑出的策略结果一年的收益率大幅跑赢上证指数55.80%,最大回撤仅为19.69%,相当优异。其中用到了增强选时的强大择时功能,以及净利润同比增长率的区间取值,颠覆了常识,想知道选股条件的庐山真面目吗?只要大家踊跃发言,笔者便将在评论区揭晓相关答案!
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