经过俄乌冲突后,很多国家都意识到能源替代的重要性。想要摆脱传统能源的遏制,能源替代势在必行。另一方面在“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型的进程也在不断加速。可再生能源风能成为能源革命的一大核心,在政策的驱动下,我国风电行业迎来发展良机。
“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型势在必行
全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。
在一众可再生能源中,风能技术成熟,价格极具竞争力。所以风能板块收入趋势向好。
风能平均收入
来源:点掌财经
风能板块规模不断扩大,收入也逐渐增多。2021年4个季度风能板块平均收入逐步上升。21年一季度平均收入26.25亿,22年一季度平均收入39.36亿,同比上升49.96%。
风电大基地启动,装机规模仍将持续扩大
近年来,我国不断出台各项利好风电行业的政策。国家大力推进大型风电光伏基地项目建设。2021年10月,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会,中国将在沙漠、隔壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。
2022年5月31日,国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,提出抓紧启动第二批项目。风光大基地承载着中国能源结构调整的重任。根据业内预计的规模,风光大基地项目第二批计划超过400吉瓦,直接投入的资金超过1.6万亿元,可带动相关产业投资3万亿元以上。
从2017年起,风能板块平均在建工程逐年上升,2021年一季度达到18.08亿,2022年一季度已达到26.71亿,同比上升47.69%。
风能平均在建工程
来源:点掌财经
深色代表年度数据,浅色代表季度数据,平均在建工程的不断上升,意味着我国风电市场高景气,风电装机规模有望进一步扩大。
中国风电装机容量增速显著。2017-2021年间,我国风电装机规模持续上行,新增风电装机规模逐年提高。根据国家能源局统计,2021年我国累计风电装机规模达到328.48GW,同比增长16.68%,其中新增风电装机规模达47.57GW。
2015-2021年中国风电装机容量(GW)
来源:光大证券
全球能源改革确定性强,风能优势开始显现,将主要的化石燃料转向更清洁、可再生的能源形式,扩大可再生能源发电规模对于世界能源系统的脱碳至关重要。那么风能板块如何投资呢?
风能板块策略
笔者利用阿牛智投选股平台以风能在建工程为核心建立以下模型:
板块:风能
在建工程同比≥25%
控盘程度(高);
增强选时(多头);(独家因子)
笔者先剔除黑名单和涨跌停,然后用股票评分从大到小作为筛选因子,选取3到50只股票进行回测,得到以下结果:
风能策略短线回测净值走势
来源:阿牛智投
上图就是风能策略短线回测净值走势,从2021年6月2日到2022年6月7日,风能板块一年期累计收益率95.19%,年化收益率93.43%,跑赢上证指数147.07%,最大回撤28.53%,风险回报率2.91。这意味着可以冒着损失一块钱的风险,赚回2.91块钱!
可以看到风能策略是很优秀的,能源替代势在必行,风能的确定性是很强的。相信在不久的将来,风能可以彻底的代替传统能源。在这个策略中有一个因子非常关键,它就是增强选时(多头)。这个因子是阿牛智投独家因子,可以帮助大家做出更好的策略。
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