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高净值产,能否支撑起高股价?

投资小贴士 来源:投资小贴士 22-06-17 17:41

净资产是指是指所有者权益或者权益资本。企业的净资产,是指企业的资产总额减去负债以后的净额,它由两大部分组成,一部分是企业开办当初投入的资本,包括溢价部分,另一部分是企业在经营之中创造的,也包括接受捐赠的资产,属于所有者权益。

通过净资产的定义来看,似乎净资产越高,说明这家企业的基本面表现更好,股价也会表现更好。但是事实是否真的如此呢?接下来请跟随笔者一起来探究一下这个问题的真相吧!

每股净资产

每股净资产代表每股股票所包含的资产净值,其计算公式是:每股净资产=净资产/总股本。接下来我们将通过对每股净资产这个基本面的选股因子,在不同的市场环境下进行历史数据的收益统计,用具体的数据表现来说明高净值产是否能够支撑起高股价。

高净值产,能否支撑起高股价?

2014年06月13日-2015年06月12日牛市行情

来源:阿牛智投

我们把所有的上市公司按照非主营利润占比由大到小排列平均分成5组,从上图我们可以看到,在2014年6月13日到2015年6月12日的牛市行情中,每股净资产的数值和股票的复合收益情况是成负相关关系的,也就是说每股净资产越高的公司,他的复合收益表现并不越好,这确实与我们一开始的预期不太一致。

高净值产,能否支撑起高股价?

2015年6月13日-2018年6月12日熊市行情

来源:阿牛智投

以同样的方法把上市公司按照非主营利润占比由大到小排列平均分为5组,从上图我们可以看到,在2015年6月13日到2018年6月12日的熊市阶段,每股净资产的数值大小和三年复合收益情况是有明显的正比关系的,每股净资产越高的股票,在熊市中表现得更抗跌,而每股净资产越低的股票,在熊市中的表现更加惨淡;这说明每股净资产在熊市中是可以支撑起相对更高的股价的。

高净值产,能否支撑起高股价?

2019年6月15日-2022年6月14日震荡行情

来源:阿牛智投

在2019年6月15日到2022年6月14日这段时间内,市场整体维持震荡行情,在震荡行情中,我们可以从上图的历史数据统计上看到,每股净资产最高的公司的复合收益表现得最好,而每股净资产最低的公司的复合收益情况表现的最差;每股净资产和复合收益表现呈现了正相关关系,同样证明每股净资产越高,其对应的股价也将越高。

综合上面的结果我们可以得出:在2015年的牛市行情中每股净资产高的公司并不具有明显优势;在熊市和震荡市中,每股净资产越高,其复合收益情况也是越好的。不过在2015年以前的牛市行情中,市场充斥着各种炒新、炒小、炒差的时代背景,出现这种情况也是可以理解的。不过随着市场的越发成熟,机构化进程的加速,基本面分析越来越受到市场认可,高每股净资产的公司,长期表现也越好。

这样的结果是不是跟你想的一样呢,如果你对笔者探究的内容感兴趣的话,不妨在下面留言加关注,如果你还有需要笔者探究真相的话题也是可以交流的哦。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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