去年锂电板块被市场炒的火热,一度出现了“有锂走天下,无锂寸步难行”的梗,说明当时锂电板块的风光无限。近期锂电板块又再度出现火热的迹象,那么这几年中,市场资金青睐什么样的锂电板块个股呢,可以继续阅读下去。
接下来就看看这个策略是如何选出来的,首先我们选取锂电池板块,然后将总市值做个分位回测,总市值由大到小,回测出来的数据如下图所示:
锂电池板块的总市值三年分位回测
来源:阿牛智投
通过上图数据,我们发现总市值首20分位的三年收益率最高,高达185.51%;次20分位、中20分位、后20分位的三年收益率分别是167.19%、151.26%、167.88%,相差不大;总市值末20分位的三年收益率最低,只有87.64%。这个数据说明总市值越大,资金越青睐,总市值越小的股票,收益率反而更低,说明长期来看,资金在锂电池板块炒小的策略是不可取的。
既然总市值越大,资金越青睐,那么我们尝试在总市值分位进一步加强策略的优化,笔者在总市值首20分位上的基础上加上营业收入同比增长率≥30%,进行周期回测,周期回测按照11个月调仓,得出来的数据如下图所示:
锂电池总市值首20分位+营业收入同比增长周期回测
来源:阿牛智投
通过上图数据,我们可以发现,通过这个策略跑出来的累计收益率是215.92%,年化收益率是25.85%,对标指数收益率是4.34%,大幅跑赢对标指数202.77%,也大幅跑赢锂电池板块。
综上所述,锂电池板块的资金都是更认可总市值高的股票,而且是越高越好,如果再叠加营业收入增长,表现会更佳。因此,在选择锂电池板块个股上,您知道该怎么选择了吗?
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