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多家钛材料企业布局磷酸铁锂 行业景气爆棚?

wayne爱投资 来源:wayne爱投资 22-06-22 11:52

酸铁作为大热赛道,需求端持续旺盛。在政策利好的推动下,新能源车销量良好。酸铁更是受到特斯拉CEO马斯克的力挺,国内龙头比亚迪刀片电池中也用到了这种优质电材料。

日前,多家钛材料企业涌入此酸铁赛道,希望能享受新能源时代红利。

中核钛白6月7日发布公告称,年产50万吨酸铁项目分三期建设,目前一期10万吨酸铁项目已开工建设,计划2022年末投料试生产。龙佰集团在5月30日的机构调研中表示,公司目前拥有酸铁、酸铁产能各5万吨。

惠云钛业6月20日公告表示,公司与云浮市云安区人民政府、广东广业云硫矿业有限公司签订了《项目投资框架协议》,拟打造100亿投资规模新能源材料产业园,在云浮市构建“硫--钛-铁--钙”产业生态链。

液相法更具备优势 毛利率增长尤为重要

近年来,跨界布局新能源业务的案例屡见不鲜,之前的通威股份和最近的正邦科技都是典型的例子。但转型之路往往喜忧参半,行业的市场份额往往不会无限扩张,到后来技术落后者便会淘汰。这种情况在新能源这样的技术变革领域尤为显著。

相对于三元锂电池的高镍材料在200℃度左右就开始发生分解释放氧气,酸铁锂电池就安全得多,这是由于酸铁锂电池晶体中的P-O键稳固,即便在高温也不会结形成强氧化性物质,在电池仓有限的氧气供应下靠自身无法瞬间产生高温,很难满足爆炸的条件。酸铁锂电池本身拥有良好的安全性。

实际上,酸铁相关产品同质化严重,是因为大多数都是用固相法来制备,特点是操作简单、技术壁垒不高、成本较低,相关企业会根据资源和市场情况,选择相关原材料。

而另外一种是液相法,具有较大的均一度,可以制备纳米级甚至分子级别混合的前驱体。但液相法工业较为复杂,生产设备费用昂贵,对于设备安全性要求高,合成成本较高,具有工艺壁垒。国内目前仅德方纳米采用此工艺。

通过大数据系统的对比功能,可直接对比德方纳米酸铁整个板块的毛利率变化,一目了然。红线为酸铁板块的毛利率,黄线为德方纳米的数据。由于具备“唯一性”,使得其更具有议价能力,订单爆满,毛利率呈现逐季度快速上升状态。

多家钛材料企业布局磷酸铁锂 行业景气爆棚?

德方纳米对比酸铁板块毛利率走势图

来源:点掌财经

市场投资中,我们应寻找的是毛利率不断改善的公司,意味着企业的赚钱能力更强,A股中白酒板块也是因为持续的高毛利率在前面几年走出了长牛的行情。

如何投资酸铁板块?

落实在实际策略上,前面叙述了毛利率的有效性,在这种新兴行业的竞争中,往往毛利率能稳定快速增长,市场愿意给更高的估值。再加之,新能源板块具备的高波动属性,对于保守投资者而言,控制回撤是最关键的,因此我们选择了以下选股条件:

1、板块:酸铁;

2、毛利率同比变化率≥50%;

3、黑名单剔除;涨跌停剔除;选股数量 (3~5);筛选因子:股票评分(从大到小);

此外,有一个独家因子为策略核心,帮助做到择时效果,感兴趣的朋友可以评论,笔者将为大家揭晓答案!

回测结果如下图所示:

多家钛材料企业布局磷酸铁锂 行业景气爆棚?

酸铁优选策略一年短线回测走势图

来源:阿牛智投

该策略一年短线回测累计收益率: 83.97%,跑赢中盘指数: 96.58%最大回撤仅为14.07%,风险回报率高达3.51,意味着冒着1元风险,可享受3.51元的收益。

优势在于避免了大波动问题,再结合股票评分的排序应用,能帮忙选出基本面优质的股票在确定的主升阶段往往走势更为强劲,近期的表现已证明了策略的有效性!

最后,对于酸铁行业,我们仍需注意的是可能产生的技术替代路径对原有企业进行的冲击,往往一窝蜂地去做一个行业不是好迹象。并且好公司也要买在好价格,在今年的市场环境下,不追涨尤为关键,等待合适的机会是我们需要做的。

如果对于该行业有不同的观点,也欢迎在评论区与笔者交流!

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免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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