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乌克兰正式成为欧盟候选国,欧股惨遭做空!A股机会来了?

张澄 来源:张澄 22-06-24 17:34

       当地时间6月23日,欧洲理事会正式同意批准乌克兰成为欧盟候选国,对于自2月24日以来陷入战争泥潭的乌克兰来说,无疑是一个历史性时刻。

       然而对欧盟来说,乌克兰的加入并不全是“好消息”。目前俄乌冲突仍持续发酵,此举并无助于改善俄乌关系。据参考消息报道,早在6月初,俄罗斯把通过“北溪1号”天然**道的天然气流量减少了60%。该管道是俄罗斯天然气进入欧洲的主要通道之一,分析人士认为此举将导致欧洲燃气价格暴涨。

       在俄乌冲突的阴霾下,整个欧洲金融市场目前也遭到重创,欧洲股市被疯狂做空。国际资本纷纷将目光瞄准东方,开始重新审视中国的投资机会。

欧股遭遇“世纪做空”

       作为全球最大对冲基金——桥水基金,总是唯恐“天下不乱”。据悉,桥水基金目前管理的总资产规模约1500亿美元(约合人民币10061亿元)。截至目前,这艘“万亿航母”做空的欧洲上市公司数量已达28家,对欧洲股票的做空押注达105亿美元,成为欧洲股市的最大空头。

       除了“讨厌的”空头之外,欧股自身也不争气。据点掌财经统计,6月以来截至当地时间6月23日收盘,欧洲三大股指均大幅回调,英国富时100月跌7.72%,德国DAX30月跌10.26%,法国CA**0月跌9.05%,三大股指均创2020年3月以来最大月跌幅。

       说来也巧,桥水基金上一次大规模做空欧股正是2020年欧洲遭遇新冠疫情期间。在俄乌冲突、能源价格暴涨,通胀飙升的背景下,国际资本也许是资金嗅到了与当年相同的气味,一方面做空或撤场欧股,一方面将目光再次转向东方,开始加大在中国的资产配置。

       据点掌财经统计,今年上半年,外资在3月期间“出逃”较为明显,但在4月之后逐步加仓。6月以来,截至6月23日收盘,外资累计净流入530.79亿元,为上半年最高月净流入。

乌克兰正式成为欧盟候选国,欧股惨遭做空!A股机会来了?

北上资金持仓金额变化

来源:阿牛智投

       具体来看,6月以来外资流入最多的几个行业包括电力设备酒类设备制造乳业计算机软件等。其中电力设备行业最受外资青睐,6月以来外资净流入18.42亿元。

       与之相对应,近一个月外资流出最多的行业则有家电金属制品房地产钢铁证券保险等。

乌克兰正式成为欧盟候选国,欧股惨遭做空!A股机会来了?

近1个月北上资金流入行业前20(截至6月23日)

来源:阿牛智投

       个股方面,近一个月最受外资青睐的非“大茅台”莫属,近一个月吸收外资86.2亿元。此外,伊利股份东方财富东方雨虹汇川技术等大盘股也备受外资欢迎。

       令人意外的是,最近两日因新能源题材热度而火爆市场的宁德时代格力电器等股票,近1个月内外资出逃较多。其中宁德时代净流出外资63亿元,成为外资出逃最多的个股。

乌克兰正式成为欧盟候选国,欧股惨遭做空!A股机会来了?

近1个月北上资金流出股票前10(截至6月23日)

来源:阿牛智投

       可以预见,随着下半年中国经济开始开足马力,稳增长效应逐渐显现,中国资本市场对外资的吸引力必定有增无减。而外资的不断入场,既是好事,也是坏事。好的是热钱涌入A股,有利于指数上扬。坏的是,指数上扬的同时,许多投资者未能赚到钱!

机构入场 策略为王

       记得刚开放外资牌照的时候,市场有人调侃,大致意思是中国人不骗中国人,大家一起赚老外的钱。然而,天之道,损有余而补不足;人之道,损不足以奉有余。实际上,外资和国内券商往往更容易抱团。这也就导致了外资和专业机构不断增加的背景下,散户的生存空间越来越小了。

       近期,证监会公布了一组数据。截至2022年5月底,境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到了22.8%,比2016年提升了6.9个百分点。2021年个人投资者交易占比首次下降到了70%以下。

       尽管散户仍旧还是A股的投资主体,但数量日益减少是不争的事实,也反映出在激烈的市场博弈下,很多赚不到钱的散户黯然离场。

       个人投资者越来越少,专业机构投资者越来越多,可以说,不论未来指数如何涨跌,A股市场的博弈已经进入全新阶段。作为个人投资者,如果未来还想在市场获取稳定的收益,就必须要制定科学的投资策略。

       市场上的策略组合有很多,对个人投资者来说,能获得令自己满意收益的策略,就是好策略。阿牛智投的量化大师产品,通过大数据分析和择时优化技术,量化大师可以轻松帮助投资者量身定制投资策略,让发现的投资机会,变成实实在在的投资收益。

       喜欢关注外资的投资者,通过量化大师就可以轻松制定科学的投资策略。例如在量化大师中,制定一些选股条件:1、外资持仓或加仓2、企业营收连续三年正增长3、股票评分≥60分。

       然后再制定一个筛选条件:总市值(从小到大);数量在3-5家公司,构建外资持股投资组合,就会得到一年短线回测数据(下图)。乌克兰正式成为欧盟候选国,欧股惨遭做空!A股机会来了?

来源:阿牛智投

       量化大师数据显示,该策略短线选时近一年累计收益率为61.22%,对标中盘指数收益为-7.21%,跑赢对标指数达73.75%。此外,最大回撤率为23.38%,风险回报率为1.83(根据历史数据,冒着损失1元的风险获得1.83元的回报)。

       当然,量化大师的选股条件还可以根据投资者的要求,在不同条件、不同板块、不同题材背景下进行更细分、更精确的筛选,从而得到投资者各方面都臻至满意的投资策略。

       可以说,随着外资跑步进场,机构斗志昂扬,策略为王的时代已经到来。无论是机构还是个人,只有坚定执行投资策略的人,才能在今后的市场博弈中最终胜出。

       您现在的投资策略是什么?哪些投资策略曾让您受益匪浅?请在文末留言互动,分享您的真知灼见吧~

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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