——季梦杰专访0707
对于众人瞩目的军工哪些细分值得关注?汽车板块是否依旧能看好?让我们一同来看下阿牛智投首席投顾季梦杰的观点吧!
指数短期进入阶段性弱势格局,并未出现见顶迹象,短期等待支撑形成后,将形成上拉动作。因为即将公布6月份宏观数据,数据有向好的增长预期,但需要主要的是一定是要在市场支撑的时候去看,个人偏乐观。
军工材料细分更具确定性
关于军工板块,目前正是风口的时间窗口,情绪容易被带动,临近中报披露,继风光车锂后,军工板块也会被定义为成长赛道去炒作,业绩增速优秀。受事件性驱动影响,军工板块已度过左侧,底部逐步形成进入右侧,中长期资金开始看好,处于蓄势阶段。
细分方面,更青睐军工材料,虽然弹性没有主机厂那么强,但确定性和稳定性更强,主机厂前期收了很多预收款,一季报和年报没有表现出来,因为研发周期比较长,在报名上不会马上反映。而材料企业能反映实际的营收表现,因此军工材料更值得关注。
依旧主打汽车主线
继续看好锂电、新能源、半导体,不管短期如何震荡,中期趋势依旧向上,我们始终坚持。锂电板块将在消化整理后,再度走出龙头。数据显示,今年一季度锂电池板块平均净利润3.07亿,同比上升256.79%,业绩优异。
锂电池板块平均净利润图
来源:点掌财经
此外,汽车零部件板块是我们坚定去做的板块。新能源车带动新的技术路径变化,比如一体化车身、汽车音响,过去国外的音响价格高,主要是因为品牌溢价。现在国内一家高端音响代工企业开始以自己的牌子去开始汽车音响线。一体化车身的关键一是减重,二是降本。此外,空气悬架也是稳定车身的关键点。
你是否也看好汽车零部件行业的未来?欢迎谈谈你的看法!
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