今天指数继续震荡整理,上证指数周线级别收了一跟阴线,终结了“五连阳”的走势,这个节点相信很多朋友会担心指数的下跌,不过从市场来看,资金的情绪并不恐慌,首先,成交量仍然维持万亿级别,而且北上资金未有大幅流出的迹象,其次,盘面的医药、消费蠢蠢欲动,这些板块是能撑得起指数的走势的,最后则是上证指数仍在5周均线上方运行,趋势未被破坏,市场永远是正确的,指数如若调整,一定会给到信号,目前来看并没这个迹象。
盘面上,消费板块的蠢蠢欲动,不单单是平常吃的、喝的消费,其中消费电子有所增强,如立讯精密逆势大涨7.05%,获得北上资金大幅流入4.75亿元,而在昨日的国泰君安机构路演中,更是称其被市场严重低估,MR和智能电车打开成长空间,下图是部分语录摘取,那么消费电子是不是真的被低估了呢?
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以消费电子中的苹果板块为例,板块平均收入43.67亿,同比下降6.59%,2022年以来,国内手机出货量持续下滑,1-5月份累计出货量为1.08亿部,同比下降27.1%。1-5月同比分别降低17.70%、31.70%、40.50%、34.20%、9.40%,手机单月销量下滑幅度已经连续2个月收窄,随着国内各地疫情缓和及消费政策的刺激,后期行业经营有望边际向好。
苹果板块的平均收入
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另外,从估值看,苹果板块整体仍处于被高估的状态,但风险越来越小,性价比逐步凸显,从市盈率看,截止到7月8日,板块的数值是22.95,处于三年当中的11%,估值上有一定的优势。
苹果板块的估值空间
来源:阿牛智投
总的来说,从机构的视角看,随着MR和智能电车的发展,以立讯精密为代表的行业有望复苏,从安全性来说,估值具备一定的安全边际,但从基本面上看,复苏还需时间,不过现在可以做持续的业绩跟踪,积极寻找行业机会。
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