近期,市场中”智能制造“四个字成为热词,究竟什么是智能制造?大家可以谈谈自己的理解。
智能制造是指具有信息自感知、自决策、自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。简单的来说,就是将传统的制造自动化赋能,将智能化、柔性化的因素加入。
在全球领域,我国的制造业规模举世瞩目,2010年以来,我国制造业增加值已连续12年世界第一。然而,走的却是中低端发展路线,大而不强的问题亟需解决。
政策助力智能制造国产化率提高
制造业转型的进程离不开智能制造,从国内智能制造市场来看,国产化率总体不高,政策相应出台支持行业发展。
消息面上,《“十四五”智能制造发展规划》中提出,到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化
业绩方面,智能机器板块共211家公司平均收入24.63亿,同比上升20.29%,收入规模有了大幅改善。在政策的推动下,相关企业收入有了大幅提高。
智能机器板块平均收入图
来源:点掌财经
政策支持下,行业的国产替代率有望进一步提升,也会企业盈利动力带来驱动力。
另一方面,由于前期大宗商品价格高企,对于制造业普遍造成成本端承压的局面,大部分行业公司毛利率下降,仅有少部分企业毛利率上升,意味着议价能力更强。
下图为公司和板块平均毛利率对比图,能清晰对比公司和板块的数据情况,图中黄色代表紫光股份,黄色代表智能机器板块,整体行业毛利率呈现下行局面,只有少数优秀公司前期毛利率是稳步上升的,选择毛利率增长较优的公司是好方法。
来源:点掌财经
激光设备环节最具看点
从智能制造产业链来看,上游供给端的硬件与软件市场国产替代化率仍然较低,中、低功率激光器等传统硬件供给相对充足,但技术含量较高的高功率激光器与智能传感器严重依赖进口。
严重依赖进口意味着国内替代的渗透率有更大的提高空间,笔者认为在国产替代化加速的情况下,激光设备是智能制造中的最具看点的环节。
激光广泛应用于材料加工与光刻领域、通信与光存储领域、科研与军事领域,受益于下游需求环节,激光设备的景气度提高。
锂动力电池生产中焊接、切割、清洗,用激光焊接的效率极高,激光焊接设备已成为动力电池生产线的标配。随着新能源车销量的不断提高,景气度提升,激光设备的使用率也会大大提高。
消费电子领域中激光设备也广泛运用,有精度高、速度快、不对基体造成损害的特点,随着对生产设备要求越来越高,也将提高其渗透率。
如何寻找智能制造机会?
接下来我们就针对智能机器板块,结合多个优秀因子,跑出优秀策略,供大家参考。通过量化择时系统,我们可以避免下跌段给我们带来的痛苦体验,以空仓等待为主,当出现多头信号时重拳出击!
智能机器精选策略主要条件:
1、板块:智能机器;
2、毛利率同比变化率≥20%;
3、XXXX(大幅上升, 温和上升);(本策略核心神秘因子)
筛选条件:选股数量 (3,5);筛选因子:股票评分(从大到小);黑名单剔除;涨跌停剔除;
智能机器精选策略一年选时回测走势图
来源:阿牛智投
图中为策略回测、上证指数、板块走势的对比,策略优势明显,一年内累计收益率:62.55%, 跑赢上证指数: 67.88%,最大回撤仅为 18.78% 风险回报率高达2.37,意味着承受1元的风险,能享受2.37元的收益。
通过一周主力关注度条件的使用叠加择时功能的优势,当资金涌入板块时,我们能轻松捕捉到机会,毛利率增长快说明企业的议价能力强,产品竞争力更为明显。
高质量发展的制造转型步伐不会停下,站在时代前沿,你认为智能制造还将在哪些领域大放异彩?究竟是什么核心因子?只要大家踊跃发言,笔者将在评论区揭晓答案!
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李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。