——季梦杰专访0712
对于猪肉板块怎么看?当下应如何看待成长方向?让我们一同来看下阿牛智投首席投顾季梦杰的观点吧!
6月份经济数据公布,社融、信贷数据良增长好,表明六月份宏观流动性非常好,有观点认为前期市场较好的上涨已反映了预期。
进入七月份后,央行连续五日地量逆回购,意味着流动性从短期进入收的阶段,市场是不是货币政策转向使得市场表现弱势,目前市场在寻求支撑,大金融表现对短期的稳指数有一定的贡献。
猪肉板块级别不及上一轮
猪肉板块方面,历史会重演,但不会简单的重复,这一轮很容易联想到19年的猪周期反转,进入三季度很多猪肉企业的业绩会非常好,这一轮猪周期大的级别会小于2019年,因为当时是非洲猪瘟导致的强势的产能出清,而这一轮虽确定性高,但产能出清不够顺畅,避险资金会找准机会去打猪肉板块,但不愿意去追涨,等待回档和震荡后再去关注。
依旧看好成长方向
机会方面,我们依旧聚焦成长方向,等待锂电的回档企稳,依旧看好部分汽车零部件品种,对基建和消费只是小部分的试仓,对于成长方向控制仓位在四成左右,进行防守。关于三季度流动性市场出现分歧,市场会有适度行流动性宽松。制造业崛起是解决经济结构的重要问题,短期不进攻,等待后面波段的机会。
光伏的机会优于半导体,光伏板块的景气度非常高,欧洲推出碳中和的消息被辟谣,对光伏和风能中国相关的进口是非常大的。数据显示,光伏建筑一体化板块平均收入34.13亿,同比上升62.63%。
光伏建筑一体化板块平均收入图
来源:点掌财经
你是否还看好成长方向?欢迎谈谈你的看法!
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