给我一个支点,我能撬起整个地球,用这句话来形容今天的市场最为贴切,而这个支点就是北上资金,今日北上资金两点半的时候,呈现快速流出的状态,而指数则是快速跳水,上证指数收了一个光脚阴,两市成交额超万亿,北向资金净流出超27亿,个股跌多涨少,超3000家下跌。
板块方面,化肥、磷化工概念持续走低,双环科技、川恒股份、云天化、等纷纷大跌,新能源板块午后跌幅扩大,整车、上游资源集体下挫,比亚迪跌超2%,赣锋锂业、天齐锂业跌超5%,而半导体行业却逆势走强,北方华创涨幅超过5%。
今天半导体的上涨,动力来源于美国的助攻,近日美参议院初步投票通过了包括520亿美元(约人民币3500亿元)配套补贴的“芯片法案”近期将进行最终投票,美参议院版本的法案草案中,明确要求获得该法案补贴的半导体企业,在未来10年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂,且该草案已获得美政府支持。
半导体自2021年9月份开始回调,最大回撤超40%,而目前板块当前市盈率48.00,处于三年市盈率当前分位6%,股价处于相对较低的位置,目前市场的风格是比高就低,在高位股持续下杀的行情下,低位有望迎来补涨行情。
来源:点掌财经
2019年5月15日,美国总统特朗普签署1项紧急状态行政命令,制止美国企业使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信装备,开始全面“封杀”华为,而随着“卡脖子”事件升级,半导体的国产替代走上时代风口,从而迎来了波澜壮阔的一波行情。
半导体上涨的起因是国产替代,而最近美国芯片法案的推出,强化的还是国产替代,所以半导体行业的机会就存在于那些国产化率比较低的一些细分子行业,比如材料端的光刻胶、电子气体,前端设备中的薄膜沉积设备、离子注入,设计端的EDA等,下图是笔者根据资料做的整理,各位朋友可作为参考。
总的来看,半导体2019年上涨的起因是国产替代,目前仍然是,业绩因子在股价涨跌影响当中占比较低,经过两三年的发展,有些工序国产率仍然较低,而投资机会更多的存在于这些急需提高国产率的细分子行业中。
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