来源:主播日记
22-07-25 16:53
一波未平一波又起,半导体板块最近并不太平。最近又爆出半导体芯片大降价,45元跌至3元,200元跌至21元。如此“骨折价”,也让很多机构开始重新评估半导体下半年的行情。曾经的“缺芯潮”的逻辑被推翻了吗?砍单到底是好事还是坏事?别紧张,今天咱们就把这两件事来聊清楚。
砍的是什么单?
最新数据显示,目前部分手机芯片出现了产能过剩、市场需求疲软的情况。例如苹果削减了原定9000万部的首批iphone14订单的10%;在PC芯片方面,AMD将削减7Nm和6nm先进工艺的订单约2万件;随着矿业热潮消退,英伟达也受到了冲击,要求在明年第一季度推迟订单交付。
总体来说,目前集中在消费电子芯片的需求锐减,因此产生了大幅降价和砍单。但是与此同时,汽车芯片的景气度却居高不下。在过去两年中,汽车芯片严重短缺,现在一些产品的价格仍然保持在市场出厂价的10倍以上。

各类芯片的供需情况
来源:网易
因此“缺芯潮”其实并没有被推翻,只不过因为消费电子的需求量减少,所以对手机和电脑芯片进行了砍单, “缺芯”的压力转移到了汽车芯片上。
汽车芯片业绩凸显
随着汽车智能化的持续推进,汽车芯片企业的净利润也是水涨船高。最新数据显示,汽车芯片板块平均净利润1.45亿,同比上升126.94%;平均净利润率8.51%,同比上升132.51%。并且值得注意的是,汽车芯片的利润大爆发就出现在过去的一年内,也就是说去年是需求量猛增的第一年,通常是企业的发展期。随着新能源、智能汽车的需求量持续攀升,还会迎来企业的快速成长期和业绩兑现期。

来源:点掌财经
不过要提醒大家的是,由于前期该板块较热,大数据显示目前处于短期回调区间。之前没有建仓的投资者朋友也要注意择机而动,静待调整完毕的信号。到时候可以参考“增强选时”的红绿k线,k线变红就是翻多信号了。

汽车芯片板块短期谨慎
来源:阿牛智投
那么大家怎么看半导体的下半年行情呢?现在大家手上的持仓品种又是哪一类的半导体呢?欢迎大家来跟康康一起探讨哦!


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