——季梦杰专访0727
成长线会就此熄火吗?电池回收和锂矿的路径哪个更好?让我们一同来看下阿牛智投首席投顾季梦杰的观点吧!
周二市场缩量震荡企稳,并未形成大幅反弹,在预期之内。美联储加息决议即将公布,市场认为风光车锂品种位置较高,因此出现分化,但其他方向切换并不成功,中长期资金依旧青睐成长方向,坚定看好成长方向!在两次会议落地后,上证指数大概率选择上行,记住不要去追涨。
成长线才是真正的王者
风电板块前期预期给得太高,暂且需要等待。光伏板块更具看点,首先,欧洲的能源危机刺激了光伏的出口,第二,多家行业知名公司硅片涨价,行业处于量价提升的态势,验证行业高景气度,下半年可能继续会有抢装潮。
要让制造业崛起便是发力风光车锂芯,汽车产业占GDP超过10%,汽车零部件值得重点关注,汽车行业修复,并且渗透率在提高。过去很长一段时间使用国外的认证和供应链体系,而现在国内可以形成自主替代,往来规模量产趋势将进一步实现,继续看好成长线的逻辑。
电池回收vs锂矿公司,谁笑到最后?
关于电池回收和锂矿的成本问题,当然是回收的成本更低,现在原矿的价格高达40万元/吨,导致了碳酸锂相关企业利润空间有限,除非自身有矿资源。但是电池回收需要规模化才行,目前量上不来,从2020年开始算六年,要到2026年才会形成新能源车电池回收的规模效应,就算市场提前炒作也会在2024年,但到时锂矿价格要跌,有矿的公司目前还能享受两年的大红利,震荡之后锂矿还要上!
数据说明问题,今年一季度锂矿行业知名公司净利润高达33.28亿元,出现大幅扭亏。
锂矿行业知名公司净利润图
来源:点掌财经
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