来源:金光锋
22-07-29 17:42
在隔夜美股强势的背景下,A股又来了个高开低走,创业板指周线三连阴,但是笔者的观点是,目前言空指数为时尚早。
首先,今天拖累指数的主要是白酒和医药,这两个行业是机构高度关注的,贵州茅台在二季度重新回到公募基金持仓市值第一名,而医药板块当前市盈率29.36,处于三年市盈率4%分位,处于相对较低的位置,再次下探的空间是有限的,今天的行情有点类似于7月13日,由于房地产的“断贷潮”引发银行板块的血崩,但是我们要明白,银行本身位置很低,不具备持续下探的动能,后期反弹带动指数小幅上涨。

医药主题的市盈率
来源:点掌财经
其次,新能源赛道迎来利好,美东时间周三,参议院民主党领袖查克·舒默和民主党参议员乔·曼钦宣布就一项能源和医疗保健法案达成协议,该法案将向能源和气候变化项目投资 3690 亿美元,目标是到 2030 年减少 40% 的碳排放,实现碳中和是世界的共识,另外在28日的政治局会议上,也表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系,而电网智能化领域的投资金额巨大,目前电网设备板块处于红色持股区,资金热度相对较高。

电网设备走势图
来源:阿牛智投
最后,目前市场的情绪并不悲观,从成交量上看,连续两天达到万亿级别,说明交投非常活跃,那放量会不会是出逃呢?这个可以看下涨停和跌停家数,今天涨停家数68家,跌停家数15家,盘中跌停家数并未快速增加,资金出逃的迹象未现。

29日涨停跌停家数
来源:阿牛智投
综合来看,上证指数3226的支撑仍在,震荡行情下结构性机会还是在新能源,但是要规避估值偏高的细分板块,如锂矿、整车等,而智能电网、特高压、海缆等或存有机会。
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