8.4 点掌财经早九点
市场延续跌势,在早盘有一定修复走强之后,市场反而被短期兑现节奏。本来大家对事件影响逐步淡化,但这种事后拉军工,之后再拉升国产芯片的替代,使得市场认为,是不是真的发生了些什么。资金开始避险,然后前期强势方向,汽车线,光伏,机器人线均出现较大回落。导致指数层面,在下午一波跳水,虽然有些莫名其妙,但情绪面很谨慎已经展现出来。
截止收盘,上证指数冲高回落下跌22.6点,跌幅0.71%,创业板指下跌1.86%。技术上,上证30分钟K线短暂修复之后,尾盘仍然破位下跌。 消息方面,隔夜美股收涨,纳指科技股大涨。国内方面,宁德时代磷酸铁锰锂电池将开始正式供货特斯拉。
那么今天市场在持续下跌之后,进行一定回升修复,短期震荡修复3160-3180区间。方向方面,军工的持续性存疑,半导体设备和材料在昨天上冲之后也有一定回落,那么短期不一定继续给预期。比亚迪七月销量大增,七月电动车销量也是超预期,那么今天汽车,汽车零部件线将有一定修复。激光雷达,无人驾驶突破下,也会延续一定强势格局。政策支持之下的电网新基建,智能机器,半导体等相关受到关注。
市场方向方面: 贵州茅台的中军作用,国办刺激消费,白酒,医药,消费白马仍然是机构标配,业绩较好增长属性;制造业崛起,新能源车,锂电,风光储等成长方向,将延续较好景气,维持较好关注。
【热点前瞻】
1、动力电池回收利用管理办法将制定,市场规模千亿级(超越科技、浙矿股份)
2、再开工一批重大电网工程,在建新建项目投资创新高(金冠电气、神马电力)
3、工程机械出口火热,多家企业产品海外销量创出新高(三一重工、中联重科)
4、国网加快推进特高压建设,年内将再开工多条线路(许继电气、安靠智电)
5、我国加快宠物用新兽药上市,相关市场增长空间大(瑞普生物、普莱柯)
6、电动化+智能网联化驱动,汽车PCB迎机遇(明阳电路、世运电路)
7、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件,产业链正加速爆发(中际旭创、宇瞳光学)
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